320007年田甜基金净值

单位净值:-2.00%，累计净值:2.2000，日增长率:2.6450，申购状态:开放申购，赎回状态:开放赎回。

1，基金份额净值就是每份基金份额的资产净值，等于基金总资产减去总负债后的余额，再除以基金发行的总份额数。

2.开放式基金的申购和赎回都是以这个价格进行的。

1)基金份额净值是指基金当前的净资产除以基金总份额。计算公式为:基金份额净值=总资产净值/基金份额。基金份额净值是每份基金份额的资产净值，等于基金总资产减去总负债的余额，再除以基金发行的总份额数。开放式基金的申购和赎回都是按照这个价格进行的。封闭式基金的交易价格是交易时的已知市场价格；相比之下，开放式基金的基金份额交易价格取决于未知份额基金在申购和赎回时的资产净值(但可以在当日收市后计算，并在公告日公告)。下一个交易日)。

2)开放式基金的总数每天都在变化。必须在当日交易截止后进行统计，除以当日基金资产净值即可得到当日单位资产净值，可作为投资者申购的依据和赎回。基金的申购和赎回每天都会发生，所以作为交易基础的基金份额净值必须在每天收市后计算，并在第二天公布。

3)无论哪种基金，在首次发行时，基金的总额被分成若干相等的整数份，每份为一个“基金单位”。在基金运作过程中，基金单位价格会随着基金资产价值和收益的变化而变化。为了更准确地对基金进行定价和报价，使基金价格更准确地反映基金的真实价值，需要对每个基金单位在某个时点的实际代表价值进行估值，并将估值结果作为资产净值公布。虽然基金管理人根据规定必须对基金的净资产进行估值，但在下列特殊情况下，基金管理人有权暂停估值:本基金投资所涉及的证券交易场所因法定节假日或某些原因暂停交易；一个巨大的赎回发生；其他不可抗拒的原因导致管理人无法准确评估基金资产净值。