华夏全球基金(000041)为什么不公布净值？正常吗？

1.收市后需要等待交易所和银行间市场证券的数据，包括品种、数量、价格、资金等。

2.基金公司相关部门收到所有数据后，开始进行估值，计算净值；

3.计算基金净值后，与托管银行核对；

4.托管银行将审核后的基金净值公告返回给基金公司后，基金公司即可发布基金净值；

5.托管银行和基金公司计算的基金净值如有错误，双方必须重新复核，完全正确后，基金公司方可放行基金净值。由此可知，如果基金净值计算在任何一个环节出现问题，都会导致基金净值公布的延迟。而且目前很多基金公司都有两家托管银行，有的甚至更多。然后，基金净值计算完成后，只有在所有托管银行回复正确后，基金公司才能释放其所有基金净值。

备注:

净值如何计算是基金公司内部计算结果，不会对外公布。根据官方说法，基金净值是指每个基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为:每单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。

基金累计净值是指基金最近一次净值和成立以来的分红业绩之和，反映了基金成立以来的累计收益(减去一元面值为实际收益)，可以更直观、更全面地反映基金在运作过程中的历史业绩。结合基金的运作时间，更能准确反映基金的真实业绩水平。

基金份额累计净值=基金份额净值+成立后基金份额累计分红金额。

比如某基金曾经分红，每10份派红利0.2元。如果当日公布的基金份额净值为1.02元，则累计份额净值为1.02+(0.2/10)= 1.04元。

净值增长率是指基金在一定时期内的净资产增长率，你可以用它来评价基金在一定时期内的业绩。

根据证监会要求，基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值。如果当日有分红，则今日净值增长率=[今日净值-(昨日净值-分红)]/(昨日净值-分红)。