年报ppt
年度财务报告ppt(1)
一. 200年年度财务报表
200x年是xx公司发展史上至关重要的一年。在xx集团的英明决策和正确领导下，彻底淘汰了落后的xx生产线，xx生产线正式投产。在公司党政班子的领导下，全体员工团结一致，众志成城？卓越，自强，创造，进步？xx精神，延续到党的十六届三中全会和？三个代表理论？以重要思想为指导，针对公司第三次职代会提出的任务，我们进一步转变观念，抓管理，降成本，克服限电、原材料上涨等诸多不利因素的影响，不断完善经济责任制和岗位星级管理，苦练内功。在各种原材料价格大幅上涨，市场竞争日益残酷的情况下，我们仍然取得了骄人的业绩，各项指标均创历史新高。
年产销首次突破654.38+0万吨，实现税收利润xx.89万元(含xx公司)，公司综合实力进一步增强，为公司下一步发展奠定了坚实基础。
200x年，公司生产xx.52吨，比上年增加265，438+04，505.5吨，增长26.29%；销售xxx.52吨，比上年增加207，365，438+00.70吨，增长25.34%；全年实现销售收入XXX.1.4万元，同比增加1.55834万元，增长28.09%。利税2.89万元(含高祥公司)，较上年分别减少782.54万元和65，438+065，438+0.46%。
(1)费用完成情况
1和200x年的单位制造成本为xxx.18元，比上年增加29.28元和17.44%。
成本上升的主要原因:
a、xx平均单价459.89元，比去年同期上涨165.99元，涨幅为56.48%，使得xx每吨成本上涨22.84元；
b、xx单位电耗104.40度，同比上升7.22度，使得xx每吨成本增加3.32元；
C和xx的单位电价为0.46元，比去年同期高0.03元，使得xx每吨成本增加3.13元。
各品种xx单位成本分步完成情况如下:
(1) XX: 35.52元，同比上涨3.57元，上涨11.17%；
(2) XX: 189.28元，上涨30.59元，上涨19.27%；
(3) XX: 172.96元，上涨15.89元，上涨10.12%；
(4) XX: 171.38元，上涨23.46元，上涨15.86%；
(5) XX: 205.62元，上涨30.59元，上涨65，438+07.48%。
公务员之家，国家公务员在同一个世界。
2.销售费用:XXX。全年发生5300元，同比下降588.1万元和10.48%；xx每吨销售费用6.63元，同比下降0.23元，降幅3.35%。
3.管理费用:全年费用xx.83万元，增加XXX.31.00万元，增长5.44%；xx每吨管理费46.92元，同比上涨5.72元，上涨xx.88%，主要是支付给xx公司的租赁费。
4.财务费用:XXX。全年发生4900元，同比增加XX。2300元，上涨23.35%；xx每吨财务成本为6.01元，增加x.50元，上涨xx.26%。
(二)利润完成情况
200x年，公司实现利润xxX。9900元(含XX。XX公司的9900元)，同比减少9.282万元，降幅为xx.44%。利润减少的主要原因如下:
1和xx的平均单价比去年同期增加xxx.99元，影响利润17297800元；
2.xx增加将影响利润2，565，438元+0.44万元；
3、xxxx，影响利润1213500元。
综合以上因素，扣除xx单价、销量等增利因素，年利润xx.99万元。
(3)纳税完成情况
200x年应交税金(增值税、营业税、城建税、教育费附加)2236.92万元(含xx公司)，同比增加xxx.65万元，增幅x.96%。全年实际缴纳税款xx.80万元，企业增值税平均税率x.74%。
(四)资产、负债和权益情况
1和200x期末，资产总额为xxx，830万元，增加xxx，15万元，增长6.53%。
1)年末流动资产总额xx.45万元，同比增加xx.75万元；
2)年末长期投资总额为XXX，500元，同比减少XX。
3)年末固定资产总额3.33万元，同比增加3.4万元。
2.200x年末，负债总额为xxx.61万元，同比增加xx.23万元，增长8.06%。
1)流动负债年末合计xxx.61万元，同比增加xxx.23万元；
2)长期负债年末合计XX万元，同比减少XX万元。
3.200x年末所有者权益合计2.22万元，增加3.92万元，增长2.86%。
(五)职工福利费支出
200x年计提职工福利费xxxxx.99元，比xxx.75元低2.94%。
各项福利费支出xxxxx.90元，同比减少xxxx.70元，减少65，438+065，438+0.63%。
其中包括:
1，职工医药费xxxx.00元，下降xxxx.50元，下降x . 74%；
2、独生子女费支出xxx.60元，同比增加xxx.60元，增长92.33%；
3.燃气补贴支出xxxx.00元，比上年减少xx.10元，减少5.12%；
4.其他费用:xxx.30元，增加xxx.30元，增加69.12%。
(六)财务评价指标
1，资产负债率:xx.49%，同比上升1.02%；
2.流动比率:xx.69%，同比上升4.17%；
3.速动比率:xx.91%，同比上升0.69%；
4.存货周转率:xxx%，同比上升309.438+0%；
5.应收账款比率:xxx%，同比上升365，438+03.77%；
6.资本利润率:xx.13%，同比下降22.94%；
7.成本费用利润率:x.23%，同比下降6.44%；
8.销售利润税率:xx.47%，同比下降7.15%。
第二，200倍年度财务预算
200x年，国家继续加强宏观调控，困难与机遇并存。
面对日益激烈的市场竞争环境，我们要继续以中央精神为指导，认真贯彻集团公司的战略意图，发扬？卓越，自强，创造，进步？Xx精神，科技创新，开源挖潜，居安思危，勤俭节约，进一步转变观念，以改革求发展，以科技创效益，继续推行经济责任制，岗位星级管理等一系列行之有效的管理方法。
实施目标对标管理，加快各类人才培养。
在确保完成200x生产经营目标的同时，争取早日建成xx，以创新促实力。在集团公司的正确领导下，通过全体员工的共同努力，我们有信心、有能力实现全年生产经营目标:产销xxx万吨，利税xxx万元。
根据公司今年的工作方针和目标，结合去年取得的业绩和今年的市场预测，我们将各项指标逐一分解落实，实事求是地安排今年的财务预算。
(一)成本预算
200x年计划生产$ $ $ $万吨，水泥平均单位制造成本预算xxx.93元，需要比上年实际降低xx.25元。
1，分步和各品种xx单位成本预算。
(1)xx:单位成本xx.12元，要求比上年降低1.40元；
(2)xx:单位成本xxx.84元，要求比上年降低9.44元；
其中:xx单位成本xxx.35元；Xxx单位成本xxx.37元。
(3)xxx:单位成本xxx.95元，要求比上年实际减少xxx01元；
(4)xxx:单位成本为xxx.61元，要求比上年降低20.01元。
2.产品销售费用:年度预算为xxx万元。
3.管理费用:年度预算xx万元。
4.财务费用:年度预算xxx万元。
(二)利税预算公务员之家，国家公务员同在一个世界。
1和200x年计划销售xx万吨，xx年平均单价预算xxx.43元，年销售收入预算xxx万元，利润总额预算xxx万元。
2.税收(包括增值税、营业税、城建税、教育费附加)年预算xx万元。
3.全年利税预算总额为xx万元。
各位代表:200倍的目标已经明确。需要说明的是，这个目标是本着实事求是的原则，结合200x年的生产经营业绩，针对200x年严峻的市场形势和集团公司要求的效益目标，经过认真分析和科学测算制定的。
新的一年，我们将加大改革力度，对内注重管理，对外拓展市场。在预算执行过程中，开源挖潜，严控xx成本，努力降低原材料、燃料材料采购成本，充分调动营销人员积极性，减少应收账款，促进资金回笼，严控各项费用，聚焦营销，拓展市场，努力管理提升效率，团结全体员工。
年度财务报告ppt(2)
1多年来，在公司领导和部门的支持下，通过全体财务成员的共同努力，圆满完成了各项既定指标。
我们所有的财务人员都严格要求自己，严格管理。他们在财务基础工作、全面预算管理、参与经营决策、发挥支撑服务作用、加强财务检查、组织业务学习等方面做了大量实事。，并且已经实现了既定的目标，达到了预期的效果。1一定程度上锻炼了自己，提高了理财水平。
履行职责:
作为财务部主任，我的工作目的是组织公司财务人员认真贯彻执行国家财务法规和政策，组织日常财务核算和财务监督，按时完成上级下达的各项财务指标和任务。
我的工作职责是:
1，执行国家财经政策和会计制度，完成上级下达的各项任务。
2、组织核算和监督，建立健全收入审核制度，严禁跑、冒、滴、漏收入。
3、建立健全固定资产管理制度，组织资产清查。
管理货币资金和其他流动资产，检查资金管理，确保资金安全。
4、监督用户欠费、资产损失申报和审批资料的整理工作，及时向有关部门报批待处理的资产损失。
负责税务检查和各种审计的协调。
5.对月报、季报、年报的真实性和合法性负责。
作为导演，我是这样工作的:
1.财务基础工作和精细化管理得到加强。
信息是1企业的神经，这些信息源的科学性对财务的基础工作提出了挑战。尤其是公司上市后，税控监管部门和审计检查的加强，以及投资者对财务数据和信息的敏感性，要求我们在基础工作上更加严谨。因此，我们加强基础工作，规范会计核算，严格执行国家各项财税法律，及时准确填报各种财务报表，确保会计信息的真实、准确、无误。
2.继续推进全面预算管理，提高财务规划前瞻性。
由于全面预算的编制以经营计划为基础，层层制定战略，预算数据以具体的经营计划为支撑，业务相关预算由专业部门集中审核，从而实现公司经营战略和资源配置的统一，避免孤立、僵化、数字化的预算。
在预算分解的过程中，也是传递企业的目标信息，企业面临的风险和优势，明确个人任务和责任的过程。说到底是一个一步一步承诺的过程。
在实施过程中，我们更加注重跟踪差异分析，及时调整与业务不相称的数据。因此，全面预算管理1年来已初见成效，发挥了指导企业发展、战略决策和全面有效配置资源的作用。
3.积极探索财务角色转换，提高财务管理水平。
看着公司发展的形势和面临的机遇与挑战，我们的财务人员主动加强观念的转变，提高认识，不再把自己定位在传统？家政？某种意义上？经济卫报？，并以公司发展为己任，全面转换财务角色，真正做到？员工助理？变革，全面提升管理水平，强化前瞻性思维，从战略高度为公司提供决策支持，为公司经营管理出谋划策，积极参与经营决策的策划。
科学的数据分析和合理有效的资源配置，保证了公司各项业绩指标取得良好效果，真正提高了财务管理和指导水平。
4.充分发挥配套服务功能，合理有效配置资源。
？你有多少服务意识，你就会得到多少回报。
如果你没有1分，或者1分，你邋遢，以自我为中心，甚至自大，那么企业怎么可能放这样的1分呢？没有服务意识？部分员工留在企业，这是沃尔玛的一句名言。
我知道，作为一个1企业的员工，我应该明白，服务意识应该牢牢扎根在我的心里，尤其是作为一个团队经理。作为团队的核心，服务意识不可或缺。
我自己做的，我也是这么问我的团队的。
用其他部门的话说，财务部的工作作风明显改变了。
5.加强财务检查和内控管理，防范资金风险。
资本是1企业的血液。一定要按照省公司三级审计管理的要求，建立营业费用三级审计管理制度，完善营业费用、有价卡、单据的交接手续，防范资金风险。
按照省公司资金管理办法要求，积极与银行沟通，签订上门收款服务协议，增加了资金划转频率，减少了资金存放，提高了资金使用效率。
将县分公司的收入资金和费用资金纳入企业货币资金账户核算，便于现金的监控和管理；建立了定期财务检查制度，每季度组织1次财务检查。检查重点是印章是否按规定管理，业务资金管理，有价卡管理，库存管理，固定资产管理等。，并对检查中存在的问题限期整改，检查整改落实情况。
6.加强业务学习，提高理论水平，建设优秀的财务团队。
人是生产力的决定性因素，只有有了坚实的理论基础，才能指导实践。
？一朵不负重？因此，我们计划组织全体财务人员学习相关税收法律知识，提高对政策的把握水平，增强团队的学习和创新能力，并运用到工作实践中。
主要问题:
XX年的成绩取得了可喜的成绩，这与财务部门的辛勤工作是分不开的。但是，在看到成绩的同时，我们也看到了不足，需要在以下几个方面进行改进:
1，部门之间沟通不够。
2.遇到难题容易有急躁情绪。
3.主角演得不够。
4、制定规章制度流于形式，