查询天合财富历史净值。

2016-01-29:各0.5000元现金。

基金分红是指基金将部分收益以现金或折算成基金份额的方式分配给投资者。

投资者要明白的是，基金的分红收益本来就是基金单位净值的一部分，投资者实际上是拿自己账面上的资产。这也是基金单位净值会在分红日(除息日)下跌的原因。

分红后的基金净值=分红权益登记日未行权的基金份额净值-基金单位份额分红金额。