基金的“净值”是什么意思？

基金单位净值是每个基金单位的资产净值，等于基金总资产减去总负债后的余额再除以基金发行的单位份额总数。其计算公式为:基金单位净值=总资产净值/基金份额。

基金净值一般在日终公布，可以通过报价软件查询每日基金净值。