建信环保基金001166基金净值查询

今日最新净值1.76800.0280 1.61% 2021-12-08。

日内实时估值(仅供参考)1.77290.0049 0.28% 2021-12-09 14:45:00

1，累计净值:1.7990

2.成立日期:2015-04-22。

3.基金类型:股票型

4.既定份额:

5.近期份额:7.0578亿。

6.近期资产:165438+9700万元。

7.基金公司:建信基金。

8.基金经理:蒋峰

:基金估值与基金净值的区别

1.基金净值是指基金单位的净值，即每个基金单位的资产净值等于基金总资产减去总负债的余额，再除以基金发行的总单位数。

2.基金估值是指以公允价格计算和评估基金资产和负债的价值，确定基金资产净值和基金份额净值的过程。一般来说，基金估值是用来预测基金净值的。但是，基金估值并不等于基金的实际净值。

(一)两者的本质不同:

1.基金估值的本质:基金估值是指根据公众允许的价格，对基金资产和负债的价值进行计算和评估，以确定净值的过程。

2.基金净值的本质:基金份额净值是指基金当前的总净资产除以基金的总份额。

(2)计算方法不同:

1.基金估值的计算方法:估值方法的一致性是指基金采用相同的估值方法，资产估值遵循相同的估值规则。估值方法的公开性是指基金采用的估值方法需要在法律规定的发行文件中公开披露。如果基金改变估值方法，也需要及时披露。

2.基金净值的计算方法:

(1)已知价格的计算:已知价格又称历史价格，是指前一交易日的收盘价。已知的价格计算方法是基金管理人根据前一交易日的收盘价计算基金拥有的金融资产的总价值，包括股票、债券、期货合约、权证等。，加上现金资产。

每份基金单位的资产净值除以卖出的基金单位总数。利用已知价格计算方法，投资者可以及时了解当日单位基金的交易价格，并办理交割手续。

(2)未知价格的计算:未知价格又称期货价格，是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价，即基金管理人根据当日收盘价计算基金份额的资产净值。实行这种计算方法时，投资者不知道当天买卖的基金价格，也不知道第二天的单位基金价格。