量化交易不保证赚，也没什么高大上的！揭开量化交易的神秘面纱
量化交易在美国已经开展了30多年。最著名的是数学家西蒙斯和他的复兴公司的奖章基金。复兴科技公司的梅达莲基金自1989时期以来，平均年回报率高达35%，梅达莲基金被认为是最成功的对冲基金。
狭义的量化交易是十几年前开始的程序化交易。就是用计算机语言将交易过程中使用的交易方法编制成计算机软件程序，实现机器选股，自动下单交易。计算机程序可以节省一些人力成本(人力分析比较慢，毕竟现在市面上有4000多只股票，以后还会更多)，同时可以节省一些交易者不必要的做市时间，也可以在一定程度上避免情绪和心理因素的影响。
从广义上来说，量化交易是我们交易者在交易过程中使用的系统化交易。按照一些固定的交易模式，系统交易是股票交易盈利的前提。比如基本面价值投资法，把很多财务数据和指标量化成一个固定的模型，属于基本面量化；人包括技术分析理论和选股条件编制的各种指数，属于技术量化；
此外，量化交易又可分为算法交易(即高频交易，主要用于抢单)、套利交易(期货品种的期间套利和品种间套利)、根据现有各种技术分析理论编制的计算机程序实现自动交易等等。
量化交易不是盈利的保证，必须建立在一定的成功概率模型上，才能应用到实际交易中。我们都知道，赌场的盈利其实比玩家的盈利概率高1%，这就保证了赌场赌久了就赢。所以，量化交易实际追求的是比市场上大多数人盈利的概率高1%。但这1%不是一般投资者能做到的。需要大量的实战总结和复盘总结，最终形成所谓的量化交易模型。
最后提醒投资者，量化交易模式主要来源于以下两种模式:
1，数据挖掘，从历史数据中寻找过去历史中盈利概率高的模型，这种模型一般是黑箱模型，也就是说只能看到结果，不知道逻辑，比如现在流行的机器学习模型，就是典型的黑箱模型。它的劣势非常明显，就是你不知道盈利原理，未来能否继续满足上述模型的概率有多大？也就是说，这种模式有非常好的历史业绩，但未来能否盈利却非常不确定。
2.以主观交易者的盈利模型为基础，按照盈利的主观交易者的系统交易方法，用计算机语言编制交易程序。这种交易模式有的可以量化，有的不能。如果有很多可量化的部分，量化后有很大概率回测历史数据盈利，那么有很大概率可以用于实盘。可惜这种模式很少见，但是很难找。另一种是少数部分可以量化，大部分不能，量化的部分在历史回测中表现很差，而主观交易者的大部分利润可能来自主观判断，这种模式占绝大多数。比如徐翔的涨停敢死队的打板模型，涨停买入可以量化，但如果只是涨停买入，就无法盈利。盈利更大的原因在于所谓的盘感，所以这类模型的关键是量化这些盘感。
综上所述，量化交易只是交易的一个小分支，不是盈利方法。不要迷信所谓的量化交易。
其实系统化的交易才是关键，系统化的关键是尽可能的将主观交易量化，客观化。祝你投资好运！