泰禾集团历史交易信息
泰禾集团表示，截至2021、18年6月，公司逾期贷款44491亿元，借款的金融机构类型包括信托、基金、银行、四大资产管理公司和境内外债券，其中大部分为信托；预计应计负债金额为47.82亿元。
具体来看，公司2020年以来的逾期贷款情况如下:截至2020年10月23日，公司逾期贷款金额为487.65438亿元；截至2020年6月65438+2月31，公司逾期贷款金额为398.50亿元；截至2021，31，公司逾期贷款金额为455.94亿元；截至2021年4月30日，公司逾期贷款金额为4365438+5500万元。
关于逾期贷款变化的主要原因，泰禾集团表示，逾期贷款金额减少系与部分债权人签订框架协议、债务重组协议、贷款展期协议所致；截至相关时间节点，公司仍有部分新增到期债务未与相关债权人达成展期协议，导致逾期贷款金额增加。
此外，截至18年6月，泰禾集团因担保人逾期导致公司无法履行担保义务的债务约为5717万元。
对于解决方案，泰禾集团表示，目前公司及所有借款人正在积极与相关债权人沟通，通过融资置换、债务展期、展期、分批还款等方式，协商每笔债务的妥善解决方案。上述事项冻结的货币资金共计2.49亿元，占公司货币资金总额的8.49%；冻结资产共计10718亿元，占公司总资产的4.94%；冻结净资产共计49.52亿元，占公司净资产的24.68%。
泰禾集团认为，上述冻结资产和净资产与集团总额相比较小，不存在主要银行账户被冻结的情况，不存在公司生产经营活动受到严重影响且预计三个月内无法恢复正常的情况，并按照《股票上市规则》的规定实施其他风险警示。
泰禾集团表示，公司2021年内到期债务31.866亿元，其中一季度31.726亿元，三季度1.4亿元。分类型看，银行贷款35.85亿元，占比11.25%；信托占665438+7200万元，占比19.37%；资产管理占654.38+0.26亿元，占比3.95%；公司债券占208.48亿元，占比65.42%。截至2020年6月65438+2月31，公司应付未付利息为75.98亿元。
对于偿债资金来源，泰禾集团表示，公司偿债资金主要来自已开发房地产项目的销售回款。就公司资产的流动性而言，存货占公司总资产的70%左右，主要为房地产开发项目。截至5月底，公司持有的土地储备可开发建筑面积约923.87万平方米；其次，公司偿债资金来源于公司自持物业项目的变现。目前自有物业项目18，涉及购物中心、LOFT、商铺、写字楼、车库车位、地下商业、室外步行街等业态。截至2020年底，这些资产的公允价值约为2565438+亿元，建筑面积约为89万平方米。有凯宾斯基和酒店在运营。
贷款利息资本化方面，泰禾集团披露的数据显示，2020年贷款费用资本化金额为83.88亿元，2019年为12.52亿元，利息资本化率为8.38%，2019年为10.03%。主要原因是公司于2019年和2020年偿还相关金融机构贷款，2020年平均有息债务957.97亿元，比201727亿元平均有息债务减少211727亿元，减少18。公司向相关金融机构进行了债务展期，展期后相应的融资利率也有一定程度的下降。综合影响导致2020年资本化利息和利息资本化率较2019年有所下降。
值得注意的是，在这份回复中，泰禾集团表示，万科集团对公司的持股情况，“公司控股股东已在本股份转让框架协议中设定了股份转让的前提条件。截至目前，上述协议中的相关前提条件尚未完全满足。”
截至7日收盘，泰禾集团报2.35元/股，跌幅1.26%。