基金净值是如何计算的？

其中，总资产是指基金拥有的全部资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券；负债总额是指因资金运作和融资而产生的负债，包括应付他人费用、应付资金利息等。基金份额总数是指当时发行的基金份额总数。

估价计算:

基金单位净值的计算包括基金总净值的计算和基金单位净值的计算。

根据公认会计原则，基金的净资产总额=基金的总资产-基金的总负债。

扩展数据:

相关延伸:基金净值公告时间:

《证券投资基金信息披露管理办法》对不同类型基金产品的基金净值公布时间要求不同。

1.基金管理人应当在半年度和年度的最后一个市场交易日的次日公布资产净值和基金份额净值，并在指定报刊和网站上公布资产净值、基金份额净值和累计基金份额净值。

2.对于封闭式基金，基金管理人应当至少每周公布一次基金资产净值和基金份额净值。

3.对于开放式基金，基金管理人应在基金合同生效后、基金份额申购或赎回前，至少每周公告一次资产净值和基金份额净值。

4.开放式基金开放申购赎回后，基金管理人应当在每个开放日的第二天通过网站、基金份额发售网点等媒体披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。