组合ETF搬砖的仓位管理
一、组合ETF搬砖(短线网格，轻仓备用)
我的投资组合ETF置换交易主要用在两个方面。一个是观察，一个是搬一些小砖头，一次几十块钱。Etf不怕交易多，手续费也不高，是搬砖的好工具。赚了几十块，可以搬砖观察。这些是我今天的感受。
但是我也感觉我的投资组合ETF置换交易方法有点水煮青蛙，有想法。ETF有两种，一种是宽基ETF，主要方法是用估值和市盈率看趋势。第二种是窄基ETF，主要利用行业情况看趋势。这两个基本点不要忘记。ETF能搬砖多少？这是否涉及仓位管理，也就是说点数对应的价格增长慢，启动次数多，本金也大。一般消费多少投资？又冒出了一系列问题。
短线网格，轻仓备用。我设立了一个组合ETF，由养殖ETF和豆粕ETF组成，相互对应。卖出养殖ETF，就进入豆粕ETF。这两只ETF都是狭义的ETF，是相辅相成的。今天实战，买入600手豆粕ETF，成本912。赚几十块我就拿了。卖出ETF2000手养殖ETF，市值1776，赚几十元。在复牌的时候，我感觉这个ETF的仓位是要管理的。如果忽略了，投资不划算，钱也不会管你。假设我买入3000手豆粕ETF，成本是4560元，卖出可以获得100元。如果我买6000手募集的ETF，成本是5328元，卖出能拿到几百元。想象一下，豆粕的ETF价格是1.521，养殖的价格是0.888。价格成本不一样。价值越小，持有越多，这样赚的利差不会相差太多。
投资组合ETF的仓位在哪里？一般要掌握多少剂量？投资是值得的。卖出一个网(或仓)的成本在5000元左右，持有的数量不同。豆粕ETF(1)3000手，养殖ETF(1)6000手。
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(1)如何合理管理ETF仓位？ETF投资要把握“趋势投资、半仓T、轻仓待命”三个要点，基本涵盖了多少仓位合适。1，趋势投资，“咬定青山不放松。”趋势一旦形成，何时结束就要打个问号。一旦处于上升趋势，趋势明显，就会在1-2个月结束，而不是一两周。这时候中间的仓位要严格控制，不会因为小的波动就减仓或清仓。比如葡萄酒ETF。2、半仓做T，低风险敞口，做厚收益。对于这种ETF，很难有长期趋势，市场波动大，趋势向上。行情来了之后，随时可能反转或者大幅回撤，需要警惕。如果满仓进入，撤退时可能会吃大亏，他们不愿意割肉。而如果只是半仓或者少量仓，收入可能会更薄。军工ETF(512660)和芯片ETF(512760)的特点是高波动、高风险。在有底仓的情况下，可以尝试做t，有时候ETF和个股不一样，还是有短期趋势的，或者上午跌了4%以上，下午就可能回调(在趋势向上，波动较大的情况下)。3、轻仓待机，“喝一口汤就跑。”对于周期性的ETF，比如券商ETF(512000)、证券ETF(512880)，往往是“三年不开放，三年开放”的节奏。暴涨的时候可以有很强的短期持续性。如果一直持有，可能要经历很长时间的震荡或低迷。比如行情一爆发，第一波证券涨，然后就慢了。对于这种ETF，要“喝一口汤就跑”，不能抱有太多幻想。
牢记份额投资的理念，行稳致远。ETF投资和股票投资的区别在于，ETF是份额投资，1份额往往是1 ~ 3元钱左右。在从100股买入的背景下，投资者的仓位配置更加舒适，尤其是中小投资者。那么，在不同的ETF选择和不同的市场背景下，仓位控制要遵循不同的标准。
不管怎样。不要一次做完，满仓。指数etf只要PE低于历史平均水平，就可以把自己的资金分成多份，跌得越多买得越多。他跌得越多，你就越去重仓。他涨了之后，那么你的利润是非常可观的。这种操作策略特别适合熊市末期，所有指数基金都被低估。采取这种跌多买多的方式，完全可以让你的利润最大化。
(ETFs什么时候能赶上？就是发现市场明显处于牛市。由于他们的保守策略，底部是空的或者仓位太轻。可以采取的策略是越久买越多，在1的时候买一部分。盈利了再加仓。诸如此类。
ETF网格交易策略。短线定义为周内、日内波动，中长线要把握年内甚至跨年度的大波段。把策略总结成一句话:短期看网格，中长期看趋势。
你可以把基金想象成两半，一半通过格子从下往上卖，另一半中长期手动操作。1，大底开仓。给出某个品种的最低价和最高价，在历史底部区域进仓。2.设置网格参数，让一半的资金到顶时自动卖出。1)网格交易法，以中国A50(159601)为例，将价格分成无数个区间，得出1.4的上限和0.8的下限，所用资金为10w。经核算，每格约为1800股，仅有一半资金用于参与该格，故应设为900股。行业etf的网格大小取决于品种的历史波动情况，可以设置在1.5%-5%左右。电网的下跌买入定在上涨卖出的19/20左右，可以保持基准价稳定。如果它卖出一笔涨幅为1%的和，就会买入一笔跌幅为0.95%的和。所有这些都必须经过回溯测试。如果没有回测，只能通过实践进行手工核算。2)趋势交易法。拿剩下的一半资金参与中长期趋势，不是时间的概念，而是目标区间(跟踪etf)的概念。3.高估分仓卖出，预留少量资金参与高估行情，右侧按技术卖出。
ETF仓位控制。好的仓位管理可以带来好的心态，让我们坚定的执行交易策略。如果基金在10w以下，建议选择一到两只宽基ETF，因为要保证网格交易的单只基金不能太小，否则会损失手续费。10w以上，可以选择3-10行业ETF，太少分散，太多看不清。
(三)ETF交易中三种常见的持仓管理方法。1.漏斗仓位管理(大部分人用)。买入后不涨继续跌，后市逐渐加仓，加仓比例越来越大，摊薄了成本。第一位置(3-40%位置)，第二位置(2-30%位置)，第三位置(1-20%位置)。2.矩形位置管理。随着股价继续上涨，后面会出现机会，然后以这个固定比例加仓。划分提前准备入场的资金量，我们常说的二分之一和三分之一仓位是典型的矩形仓位管理方法。第一位(初始成本)，第二位(平均成本)，第三位(平均成本)。3.金字塔仓位管理(少数人使用)。主要适合保守型投资者，通常在市场第一次开始下跌时建仓。初始入市资金量比较大，比如40-50%的仓位。如果后市大盘反方向运行，不再加仓。如果方向一致，会逐渐加仓，加仓比例会越来越小。第一次建仓后，不是止跌，而是破位，你就不再加仓，做好止损的准备。
第二，提高对收入的认知能力。
创造增长的做法有点苛刻，也有点不对。上涨的时候还在频繁卖出操作。
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(一)深感“你不理钱，钱不理你”。你越是学会如何花钱和赚钱，钱就会流向你。你不关注钱，钱当然不会关注你。首先，我们必须明确我们的目标。知道自己想要什么，如何理财，如何实现目标。第二，要壮大自己。做事只有两种选择:做或者不做，不能有“试试”的心态。第三，要理清自己的价值观。要突破自己认不出来的圈子范畴，要懂得私聊，要注意。不要为逝去的东西感到悲伤，而是要感激你拥有的时光。
在讨论理财之前，你必须明确几个概念:第一个概念:你不理钱，钱不理你。很多时候，虽然赚的多，但同时花的钱也多，日子甚至比以前更紧。要跳出循环，就要养成良好的理财习惯，认真克服一些不必要的欲望。第二个概念:存款绝对不是你的唯一。从银行拿一点利息，计算存款时间，能拿到多少利息，简直是自己盯着一座死山，而不是一座金山。投资的话，一开始可能赚的不多，甚至会亏钱，但是时间长了，就会有所收获。除此之外，还可以不断提高自己的投资能力和认知能力。先锻炼总是有益无害的。如果有一天你突然有钱了，再投资就来不及了。第三个概念:投资不一定有风险。很多投资工具也一样简单方便，比如基金，活期存款。股票甚至风险更高的期货都没有那么可怕，很多家庭完全有能力承担这样的风险。第四个概念:复利成富翁。假设一个25岁的上班族，投资10000元，每年收益10%。到75岁时，他将成为百万富翁。其实投资跟年龄无关，跟自己的认知能力有关。投资理财没有什么复杂的技巧，只需要三个基本条件:定投，追求高收益，长期等待。趁早投资，笨鸟先飞。只要我比别人早飞几年，比别人早意识到，任何会飞的鸟都很难追上我。
(2)提高对收入的认知能力。
有些人认为这个地方有黄金，所以他们会去淘金。靠运气找到的金子，终究会失去。投资不仅要认识到黄金的价值，还要找到它出现的地方。找到有价值的公司，然后找到资本进入的机会，这才是最好的投资方式。
经常说的趋势投资，不是简单的看资金的走势，而是要了解资金走势背后的逻辑，尤其是长期的投资逻辑，这样才不会因为资金的短期博弈而造成不必要的损失和雷霆。
散户投资者面临的最大挑战只有两个。一是信息不对称，信息传递慢，后期容易知道。第二，不想跟风慢慢发财。我只想要短期暴利。第一条背后是认知能力必须提高，第二条背后是投资心态必须调整。
获取利益的三个层次:认知、能力、价值。你需要通过三关，每个环节一关。首先你需要有认知，你能客观的看到事情的本质，因果关系，触发条件等等(你想要的)。第二是能力。你需要围绕认知来组织你的资源，形成影响事物，促使事物改变的能力。最后，还有价值。你必须用你的能力去解决当前的问题或者满足相应的需求。这个过程可能涉及很多资源，会有风险和成本。
有资金怎么办？需要过海关。第一个层次，认知。你要做的第一件事就是搞清楚，在当前的环境下，加薪的条件是什么？谁能做最后的决定？(老板是谁？)条件/标准是什么？如果你有钱，了解一下现在的环境也是一样的。第二个层次，能力。当你有了加薪(或资)的意识，那么你就有了选择。你需要重新启用你的意识，分析你需要什么条件和能力来做到这一点。而你要让自己具备相应的能力。怎么办？花所有的时间去收集相关的信息，让事情变得顺利，或者学习相关的技巧，让自己有能力解决这个问题。第三，创造价值，解决问题。当你有了知识和能力，还是不够，因为它还没有产生价值，没有价值就没有收入。更明显的例子是，你可能不是唯一能解决相应问题的人。你为什么？换句话说，这件事存在一定的风险和难度，也不一定能百分百解决。你愿意试一试吗？解决问题的过程可能更痛苦，压力更大。但只有你真正用上了自己的能力，创造了价值，得到了结果，你才能得到你想要的。
当你做出成绩，解决大痛点的时候。你就有了开口要收入的资本，你就有了这个资本。
(3)如何提高自己的能力？第一，要学会对自己有一个正确清晰的认识。你可以静下心来，把自己的优缺点写在纸上。想想自己现在的能力，想要什么，怎么奋斗，就这样。第二，不要封闭自己，多接触社会，多关心帮助别人。在接触外界帮助别人的同时，也增长了见识和阅历，能力也会逐渐提高。第三，学会给自己设定目标和计划，然后一步一步去实现。我们要脚踏实地，及时去实现，不要好高骛远。第四，努力，积极。在工作中提高自己的能力，专业能力，沟通能力，解决问题的能力。第五，多读书，少看电视和手机，好好思考。这样你会学到很多知识，经验，提高自己的能力。少看电视剧，很浪费时间，也不要总依赖手机，这样会脱离社会，变得不现实。第六，多给自己充电，利用业余时间。可以提高自己的专业知识，培养一些兴趣爱好，这样能力会慢慢提高。虚心求教，才能进步。不要骄傲，也不要认为要求别人就是你比别人低一等。事实并非如此。说明你很谦虚，谦虚能让人进步。
提高个人能力的六种方法。1.？选择正确的方向。要定期反思自己的方法和路线是否偏离，及时纠正和调整，方向对了才能事半功倍，才能找到自己擅长的地方。2.？时间安排。一寸光阴一寸金买不到一寸光阴。每个人的一天都是24小时。想要超越别人，要么提高工作效率，在同样的时间里做更多的事情，要么做一个时间管理的高手，把更多的时间挤到比别人更有价值的事情上。不要把时间浪费在没有结果的事情上，比如无用的社交和吃喝玩乐来满足自己的低级欲望。时间是宝贵的。请像珍惜金子一样珍惜它。3.？不断学习。学习是保证你进步的阶梯。永远不要停止学习新的知识和技能。支撑你到现在的，是你过去的经历和能力。想要有新的突破，就要给自己注入新的血液，时刻保持学习的热情，充实自己，武装自己。新知识会打开你的认知，引领你走向人生的新高度。4.？敢于挑战。很多事情不是用能力做出来的，而是你去做了才会有这个能力。逐一突破，成就自己。当挑战的次数达到一定程度，你必然会有质的变化。5.？忍受孤独。前进的路是少数人的路，不拥挤却孤独。你要能够抵制各种诱惑，打破各种与目标无关的妄想，明确自己的目标，全心全意投入到自己人生的战斗中去。当你实现了目标，你会发现这一切都是值得的，那种成就感无与伦比。你应该体验一下。6.？高度自律。光说不练，等于白练。再好的方法，如果存在于你的头脑中而不付诸行动，是不会产生任何价值的。不自律的本质是拖延，拖延的本质是忍受，斩断你的拖延，打破你目前正在忍受的平庸生活，自律。
第三，今天复牌
大盘横盘，我的账户今天躺着了，+-100。今天上午到目前为止，没有特大资金入市，尤其是房地产没有涨，光伏涨了一点，冲击力不够。
今天的信息
市场反弹上涨。上证综指小幅低开后震荡调整，随后再度上涨，午后延续涨势。创业板权重股大涨，创业板指数表现强劲，涨幅超过1%。两市成交继续在1万亿元以上。截至收盘，上证综指上涨0.27%，收于3364.4点。创业板指数上涨1.68%。深成指上涨0.97%。
今天大盘触底反弹，重拾升势。创业板指数全天领涨，当代安培科技股份有限公司、阳光电源等权重股大幅上涨。盘面上，轨道股再度活跃，汽车产业链、光伏产业链集体走强，储能板块午后解禁涨停。此外，禾迈股份上涨成为目前两市第二只千元股，中通客车一度上演“土天板”。此外，有色金属、电力、猪肉等板块也有表现。跌幅方面，医药相关板块集体调整。