国诚可转债
国诚矿业股份有限公司(以下简称“公司”)是深圳证券交易所主板上市公司，注册资本165438+3700万元。该公司主要从事锌、铅等有色金属和银等贵金属的开采。公司注册地在重庆，管理总部设在北京，矿山生产经营业主集中在内蒙古。因甘肃建新实业集团有限公司(以下简称“建新集团”)破产重整，上市公司原控股股东国诚控股集团有限公司(原“浙江国诚控股”)收购建新集团12作为重整方。随后，重组引发要约收购，进而直接持有上市公司32.99%的股份，合计持有上市公司73.98%的股份。2065438+2008年7月，国诚集团成为某上市公司控股股东，上市公司更名为国诚矿业股份有限公司(以下简称“国诚矿业”)。
本期债券基本情况
1.债券名称:国成矿业可转换公司债券。
2.可转债:国诚可转债。
3.可转换公司债券代码:127019。
4.债券类型:可转换为公司股票的可转换公司债券。
5.发行总额:8.5亿元。
6.发行量:850万。
7.面值:100元/枚。
8.发行价格:按面值发行。
9.债券期限:本期债券自发行之日起6年，即2020年7月15日至2026年7月145日。
10，票面利率:第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。
11.到期赎回条件:本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将按债券面值的110%的价格赎回未转换的可转换公司债券(含期末利息)。
12.支付利息的期限和方式:按年计算利息。年利息是指债券持有人持有的可转换公司债券的总面值，以及自公司债券发行首日起每年可享受的当期利息。计算年利率的公式为:I = b 1×I；1:指年利息金额；B1:指计息年度(以下简称“本年”或“每年”)_计息债权登记日持有的可转换公司债券面值总额；I:可转换公司债券当年的票面利率。