110029今日基金净值

2.110029基金指方大科讯混合型基金。本基金今日净值为2.1681，累计净值为9.0409，最新净值公告日为2021-12-15。110029亿基科讯基金最近一个交易日的净值为2.1776，累计净值为9.0678。今日基金净值上涨-0.0095，涨幅为-0.44%。

3.110029本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法发行并上市的股票(含存托凭证)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许的其他金融工具。如果未来法律法规或监管机构允许本基金投资其他品种，基金管理人可按相应程序将其纳入投资范围。这是一个混合基金。理论上，其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金，但低于股票基金。

基金投资的收益分配原则:

(1)本基金的收益分配采用现金或红利再投资的方式(指现金红利在红利分配前一日按基金份额净值自动转换为基金份额进行再投资)。基金份额持有人可以选择现金或红利再投资；如果基金份额持有人没有提前做出选择，则默认的红利支付方式为现金红利支付；

(2)每份基金份额具有相同的发行权；

(3)基金当期收益只能在弥补前期亏损后进行分配；

(4)基金当期亏损，不分配收益；

(5)基金分配收益后，每份基金份额净值不得低于面值；

(6)在符合相关基金分红条件的前提下，本基金年度收益分配不超过65，438+02次，年度分配比例不低于年度可分配收益的65，438+00%。基金合同生效不满3个月的，不得进行收益分配；

(7)原吉金迅终止上市后，基金登记人由中国证券登记结算有限责任公司变更为易方达基金管理有限公司，基金份额持有人需对原基金份额进行确认并重新登记后，方可到办理确认业务的相关销售机构办理。赎回等业务。在投资者办理确认登记前，基金进行收益分配的，未办理确认手续的基金份额所产生的相应基金权益将以红利再投资的形式处理。分红后，基金份额将继续在易方达基金管理有限公司登记中心持有，直至投资者确认登记；

(8)法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。