基金净值怎么算？

净值，又称折旧值，是指固定资产的原值或重置全值扣除累计折旧后的余额。折旧价值反映固定资产磨损后的现有价值，以及实际占用的资金数额；与固定资产原值相比较，表明现有固定资产的新旧程度及其效能与人民群众打交道的概况。

单位净值是一个股市术语，指计算开放式基金申购份额和赎回金额的依据。计算公式为:基金单位净值=(基金资产总额-基金负债)/基金份额总额。

每日净值是指基金单位每日的资产净值。每日基金净值是反映基金业绩的重要指标，开放式基金的交易价格是在每个基金单位净值的基础上确定的。计算公式为:基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。

扩展数据

净值计算方法

已知价格计算

已知价格，也称历史价格，是指前一交易日的收盘价。已知的价格计算方法是

净单位价值

是基金管理人根据前一交易日收盘价计算基金拥有的金融资产，包括股票、债券和期货合约。

、认股权证等。，加上现金资产，再除以卖出的基金单位总数，得出每个基金单位的资产净值。利用已知价格计算方法，投资者可以知道当日单位基金的买卖价格，并可以及时办理交割手续。

未知价格计算方法

未知价格又称期货价格，是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价，即基金管理人根据当日收盘价计算出的基金单位资产净值。实行这种计算方法时，投资者不知道当天买卖的基金价格，直到第二天才知道单位基金的价格。

参考来源？百度百科-净资产

百度百科-单位净值