「基金每日净值」和「历史净值」分别代表什么？

基金单位净值[份额]是指每份基金的现值。是基金资产净值除以基金总份额，得出当日基金每份的价值。每个营业日，根据基金投资的证券市场的收盘价计算基金的资产总值，扣除当日基金的各项成本费用后得到当日基金的资产净值。除以基金当日发生的基金单位总数，即为每份基金单位净值。

“历史净值”如图: