泰信先锋基金东吴嘉禾

2007年6月30日至2007年6月30日的财务指标。

本基金本期净收益为245，176，714.05。

当期基金份额净收益为0.2780。

期末可供分配的基金收入为365，438+05，65，438+026，284，8+06。

期末可供分配的基金份额收益为0.1203。

本基金期末资产净值为3，332，205，577.42。

期末基金份额净值为1.5438+08。

本基金加权平均净值收益率为265，438+0.95%。

本期基金份额净值增长率为50.77%。

基金份额累计净值增长率为265，438+08.28%。

(2)基金净值的表现

(1)东吴嘉实优势精选基金历史净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较；

时间净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

最近一个月-1.55% 2.53%-2.1.98% 0.59% 0.55%

最近三个月29.48% 2.01% 24.28% 1.64% 5.2% 0.37%

最近半年50.77% 2.12% 55.52% 1.65%-4.75% 0.47%

最近一年108.59% 1.72% 12.37% 1.33%-3.78% 0.39%。

自基金合同生效以来218.28% 1.39% 200.47% 1.10% 17.81% 0.29%。

注:基准=65%*(60%*上证180+40%*深证100)+35%*中信S&P总债指数。

(2)东吴嘉实优势精选基金累计净值增长率历史趋势图:

自基金合同生效以来基金份额净值的变动及其与同期业绩比较基准的变动比较:

注:东吴嘉实基金于2005年2月2日开始正式运作。

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