161725的净值是多少?
截至2020年6月6日,161725份基金份额净值为0.9779,增减幅度为-0.79%。最近3月的单位净值为-0.12%,最近1年的单位净值为85.23%。
本基金的投资范围包括中证白酒指数成份股、备选成份股、股指期货、固定收益类投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等。)及法律法规或中国证监会允许的其他金融工具(以中国证监会相关规定为准)。?
扩展数据:
恢复交易:
从19、12、18开始,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(含场外转托管和跨系统转托管)、配对转换业务,同时继续暂停本基金相关转托管业务和大额申购、转换转入业务。详见公司相关公告。招商中证白酒A将于2019 12 18上午复牌。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易、申购与赎回细则》的规定,招商中证白酒A份额2月2019 18日实时行情上显示的前一收盘价调整为前一交易日(2019 17 2月)招商中证白酒A份额参考净值。
豪迈。招商中证白酒指数分级证券投资基金定期份额折算结果