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历史数据法假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益。有关历史数据包括各类型资产的收益率、以标准差衡量的风险水平以及不同类型资产之间的相关性等数据。
情景分析法是指通过对未来经济环境可能的状态做出评估，以情景的发生概率为权重，通过加权平均的方法估计各类资产的收益与风险的分析方法。
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