为什么郭芙中证军工161024的份额比较少?
基金持有份额由投资者购买基金时的认购金额和净值折算而成。一般份额不变,但在以下两种情况下基金份额会减少:
1,基金合并,如果A基金和B基金合并,但是投资者持有的AB基金份额不一样,净值也不一样,所以合并到母基金后份额会减少。合并当天会减少份额,一般会在第二天打包卖出。
2.基金折价。如果有100份基金B,净值为0.25元,那么折算后就变成了25份基金B份额,净值为1元,所以基金折价会减少份额。
目前国内的折价一般是因为分级B基金净值小于0.25时才会出现折价。折价后,由于资产净值不变,投资者的账户份额会相应减少,但总资产不变。折价一般是按照B份额的净值结算,而不是按照交易价格结算,而在这个过程中,B份额的交易价格往往高于净值,从而给投资者造成损失。
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