如何量化金融市场中的风险？

1.方差-协方差法:该方法利用统计分析来分析资产价格波动之间的相关性和差异性，从而度量市场波动的风险。

2.历史模拟法:该方法以历史时期的资产价格变动数据为基础，通过计算波动率和风险值来评估市场风险。这种方法的缺点是未来的市场可能与历史不同。

3.蒙特卡洛法:该方法利用随机数模拟未来的市场波动，从而得到未来的风险值。这种方法更能反映未来市场的不确定性。

4.GARCH模型:GARCH模型是一种基于时间序列分析的方法，可以识别市场波动的变化及其与时间和其他市场因素的关系，从而更准确地预测市场风险。

通过以上方法，我们可以得到一个统计风险值来评估市场风险。当然，对于不同的投资者或投资策略，对风险的定义和评价也是不同的。