嘉实中证软件服务etf联接基金代码
本基金全称嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金简称嘉实中证软件服务ETF联接a。
基金代码012619(前端)基金类型指数股票
发行日期:2021,10,18,成立日期/规模:2021,10,21,429.2万份。
资产规模为人民币0.03亿元(截至:2021,1,21),份额规模为人民币0.266亿元(截至:2021,1)。
基金管理人嘉实基金基金托管人中国银行
基金管理人田光远成立,每份分红0.00元(0次)。
管理费率为0.50%(每年),托管费率为0.10%(每年)。
销售服务费率0.00%(每年),最大订购费率0.80%(前端)
最高认购费率为1.00%(前端)
田甜基金优惠费率:0.10%(前端),最高赎回费率1.50%(前端)。
业绩比较基准中证软件服务指数收益率*95%+银行存款利率(税后)*5%跟踪标的中证软件服务指数。
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除。具体计算方法和费率结构请参见本基金招募说明书。
投资目标
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪目标指数,追求跟踪偏差和跟踪误差最小化,努力保证日跟踪偏差绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、目标指数成份股和备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括创业板及其他经中国证监会许可发行上市的股票)、衍生品(股指期货、股票期权等)。),以及债券资产(国债、地方政府债务、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、单独交易可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等。本基金可根据相关法律法规和基金合同参与融资业务和转融通融券业务。如果未来法律法规或监管机构允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可将其纳入投资范围。
投资策略
资产配置策略本基金为目标ETF的挂钩基金。主要通过投资目标ETF实现对目标指数的紧密跟踪。因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏差超出投资标的所述范围的,基金管理人应当采取合理措施避免跟踪偏差的进一步扩大。本基金在投资运作过程中,将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定通过在证券一级市场申请赎回或在证券二级市场交易的方式买卖目标ETF。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购赎回的组合套利,提升基金收益。本基金运作过程中,当指数成份股因明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构尚未做出调整时,基金管理人应按照持有人利益优先的原则,在履行内部决策程序后,及时对相关成份股债券进行调整。股票投资策略本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素和市场因素四项指标,在基金合同约定的投资比例范围内,制定并适时调整境内a股的配置比例和投资策略。衍生品投资策略为了更好地实现投资目标,本基金可以投资于股指期货、股票期权等衍生金融产品。根据风险管理原则,本基金将主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约。融资融券为更好地实现投资目标,在加强风险防范、遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资融券业务。本基金将分析市场状况、投资者的类型和结构、本基金的历史赎回数据、出借证券的流动性等因素,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若与融资融券业务相关的法律法规发生变化,本基金将遵循其最新规定。随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的情况下,根据法律法规的有关规定调整或更新投资策略,并予以公告。
股息分配方针
1.在满足相关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金收益分配次数最多为每年12次。每份基金份额的收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可分配利润的20%。基金合同生效不满3个月的,不得进行收益分配;
2.基金收益的分配方式有两种:现金分红和红利再投资。投资者可选择现金分红或根据该类基金份额在除息日的净值自动将现金分红转换成相应的基金份额进行再投资;如果投资者不选择,本基金默认的收益分配方式为现金分红;
3.由于基金费用的不同,不同类型的基金份额可能有不同的收益分配金额,基金管理人可以针对每种类型的基金份额制定收益分配方案。基金同一类别的每份基金份额享有相同的分配权;
4.法律、法规或监管部门另有规定的,从其规定。在不对基金份额持有人利益产生实质性不利影响的前提下,基金管理人可以调整基金收益分配原则和支付方式,无需召开基金份额持有人大会。
风险回报特征
该基金为嘉实中证软件服务ETF的联接基金,主要通过投资嘉实中证软件服务ETF,紧密跟踪标的指数。因此,本基金的业绩与中证软件服务指数和嘉实中证软件服务ETF的业绩密切相关。基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。