2021什么是对冲基金？

对冲基金是将金融期货、金融期权等金融衍生品与金融机构相结合，以高风险投机为手段和利润的一种金融基金。2021什么是对冲基金？量化对冲基金有什么特点？希望能帮到你。

什么是对冲基金？

金融期货和金融期权被称为金融衍生品，是金融市场中用来对冲和规避风险的一种手段。久而久之，在金融市场上，一些基金利用金融衍生品采取各种以盈利为目的的投资策略，即对冲基金。对冲基金是基于金融市场最新的项目投资理论和实际操作技巧。各种金融衍生品被广泛用于高风险高收益的投资。

对冲基金，Hedge fund的英文名，指风险对冲基金，起源于20世纪50年代初的美国。当时的业务目的是利用期货、期权等金融衍生品以及不同股票的卖空、风险对冲等相关实用技能，在一定程度上规避和化解投资风险。第一只有限合作的琼斯对冲基金诞生于1949。虽然对冲基金出现在1950年代，但在接下来的30年里，它们并没有引起太多的关注。直到1980年代，随着金融自由化的发展，对冲基金有了更广泛的投资机会，从此进入快速发展阶段。20世纪90年代，全球通胀的威胁逐渐减弱，金融工具日益成熟和多元化，对冲基金进入蓬勃发展阶段。

量化对冲基金有什么特点？

1量化对冲基金风险可控，通过对冲做空机制，其下行风险较小。

量化对冲基金的理性投资，严格执行模型程序，一旦达到目标，触发相应的规则，计算机就会立即买卖，可以有效克服人性的弱点。

3量化对冲基金长期稳定。量化对冲基金以追求绝对收益为目标，与股市表现相关性较低，因此在大幅调整的市场中表现更为突出。

4量化对冲基金连续分散，不深挖一只股票，而是通过选股能力在多只股票上赚一点钱。

量化对冲基金相对于一般的混合型基金和股票型基金，风险预期较低，适合追求长期稳定收益的用户进行投资。主要是利用量化投资寻找超额收益，然后做空股指期货，进而获得稳定的超额收益。

对冲基金有什么特点？

1投资活动复杂:期货、期权等各种金融衍生品逐渐成为对冲基金的主要操作工具。这些衍生品原本是为了对冲风险，但由于其低成本、高风险、高收益的特点，成为了许多现代对冲基金投机的有效工具。

2投资效应高杠杆:典型的对冲基金往往利用银行信贷，以极高的杠杆，在其原有资金额的基础上，将投资资金扩大数倍甚至数十倍，以达到收益最大化的目的。

对冲基金证券资产的高流动性使得对冲基金可以方便地利用基金资产进行抵押贷款。

4融资方式属于私募:对冲基金的组织结构一般是合伙制。基金投资者以资金入股，提供大部分资金，但不参与投资活动；基金经理以资金和技能加入，负责基金的投资决策。

由于对冲基金的高风险和复杂的投资机制，许多西方国家禁止其向公众公开招募基金，以保护普通投资者的利益。