海富通基金管理有限公司旗下基金

序号基金代码基金简称基金类型基金管理人成立日期最新资产净值(亿元)报告日1 150044海富通稳中求进增利分级债券A债券型张礼杰201-09-01 2.50 2012-12-31 2 65438+8+0 2.50 2012-12-31 5 51010海富通上海证券交易所ETF股票类型刘颖2010-09-19 2.20009 . 2065066、和邵，2006-05-25 17.35 2012-10 519011海富通精选混合型。陈红2003-08-22 75.66 2012-12-3119013海富通风格优势股陈静、牟永宁2006-10-19 33.14 2012-62012-12-313 519023海富通稳健债券C债券邵2008-10-24 1.57 2012-65438。438+09024海富通稳健债券A债券邵2009-03-18 5.17 2012-12-315 519025海富通领先成长股票42 2012-12-36543338+09027海富通上证周期ETF联接股票型刘颖2010-09-28 2.00 2012-12-318519030海富通固收债券型邵2008 5438+0-23 3.43 2012-1231 20 519033海富通国家政策导向股票型牟永宁2011-1-160.55 2012-12-365438。海富通中证低碳指数股票型刘颖2012-05-25 1.37 2012-12-31 22 519505海富通货币A型张礼杰2005-065438。12-12-31 23 519506海富通货币B货币张礼杰2006-08-01 70.29 2012-12-31票(QDII)股票杨明2008-06-27 2.18 208012-12-31基金名称风险评估最近一周最新净值日期基金净值增长率。

今年成立以来历史净值询价指数基金海富通上证非周期ETF高风险0.765 2013-02-04 0.92% 3.24%-23.50%海富通上证周期ETF高风险2.636 2013-02-04 6.08%。12.79% 5.78%海富通上证周期ETF联接高风险0.956 2013-02-04 5.75% 12.08%-4.40%海富通上证内地低碳指数高风险0.98 2013-02-04。-2.00%海富通中证100指数LOF高风险0.824 2013-02-04 3.91% 8.85%-17.60%海富通上证非周期ETF高风险1.774 2065438。% 3.44% -25.26%股票型基金海富通风格优势股票高风险0.824 2013-02-04 0.49% 4.04% 95.79%海富通国家政策导向股票高风险1.039 2013-02-04 0.29 59% 3.90%海富通领先成长股高风险0.94646545股票高风险0.565 2013-02-04 0.53% 4.05% 151.04% QDII海富通中国海外股票高风险1.391 2013-02-065438。38% 6.59% 70.94%海富通大中华股票(QDII)高风险0.866 2013-02-01.35% 3.34%-13.40%混合基金富通精选混合中等风险0.4822 2013-02-04 1.39% 4.35。0.02%海富通收益增长混合中度风险0.662 2013-02-04 0.61% 2.16% 122.02%海富通增强回报混合中度风险0.644 2013-02-04 658。438+0.53%海富通精选2号混合中等风险0.649 2013-02-04 1% 4.51% 7.46%债券基金海富通稳健田丽债券A低风险1.09 2065438。0.18% 0.74% 14.73%海富通稳健田丽债券C低风险1.081.2013-02-04 0.19% 0.65% 17.55。5438+03-02-04 1.11% 3.60% 9.50%货币基金海富通货币A低风险1.0 2013-02-04-2013-02-04-基金资产配置明细资产类型市值金额(万元)总资产(%)市值增长率(%)股票6660.39% -60.43%其他资产24162.36 0.75%-21.34%总资产3220700.99 100.00%-9.73%“AAA”级货币基金海富通现金管理出现在货基市场。

海富通基金公司于2月25日正式发行旗下第二只货币基金——海富通现金管理货币基金。

这款现金管理货币基金针对的是对流动性和安全性要求较高的客户群体，比如外企。为了满足这部分人群对投资工具的要求，本基金将聘请国际权威评级机构惠誉进行定期评级，目标是达到“AAA”的最高货币基金评级。因此，在产品设计上，海富通现金管理货币基金严格参照惠誉的“AAA”货币评级标准。比如其组合平均剩余期限不得超过75天，而一般国内货币基金组合平均剩余期限为120天-180天。

更短的组合久期水平为产品的安全性和流动性提供了更坚实的保障。从业绩比较基准来看，本基金的业绩比较基准参考七天通知存款的年化收益率，但货币基金的流动性较七天通知存款有较大提高。

从之前国内市场类似的国际评级货币基金来看，一只被惠誉授予“AAA”的货币基金，在投资运作上有很多严格的规定。比如，AAA基金对债券发行人和交易对手的信用评级选择更为严格。只有具有国际评级的债券发行人或交易对手才可以投资，并且可以达到A-(长期评级)/F2(短期评级)或以上。此外，为保证流动性，AAA级货币基金因此，其风险会相对低于普通货币基金，其安全性和流动性会相对较高。