华夏红利基金基本概况、净值及分红情况

基金全称华夏红利混合型证券投资基金。

基金简称华夏红利

基金代码002011

混合基金类型

发行日期:2005年5月9日

成立日期/规模2005年6月30日/1亿份

资产规模1亿元(截至2065438+2004年6月30日)

股份规模1亿股(截至2014年6月30日)

基金经理华夏基金

基金托管人中国建设银行

成立后每股累计分红(7倍)

每年的管理费用)

每年托管率)

最大订阅费率前端)

最高赎回费率前端)

业绩比较基准新华富时150分红指数预期年化预期收益率×60%+新华富时中国国债指数预期年化预期收益率×40%。

跟踪目标本基金无跟踪目标。

华夏红利基金净值

单位净值，即每只基金的资产净值，是反映基金业绩和开放式基金交易价格的重要指标。华夏红利基金净值走势图如下:

华夏红利基金的分红原则:

1.每份基金份额享有相同的分配权。

2.如果基金投资当期出现净亏损，则不进行预期年化预期收益分配。

3.基金当年的预期年化预期收益只能在弥补上一年度亏损后进行分配。

4.基金预期年化预期收益分配后，基金份额净值不能低于面值。

5.在满足上述基金分红条件的前提下，本基金可以进行预期年化预期收益分配。基金的预期年化预期收益一年最多分配四次。自基金合同生效之日起不足三个月的，不得进行预期年化预期收益分配。本基金预期年化预期收益的分配比例不低于符合上述基金分红条件的可分配预期年化预期收益的60%。

6.基金份额持有人可以选择获得现金或将获得的红利再投资于基金。如果选择红利再投资，红利资金将按照红利实施日的基金份额净值折算成相应的基金份额；如果基金份额持有人不选择预期年化预期收益分配方式，则默认为现金。

7.法律、法规或监管部门另有规定的，从其规定。