华商智慧生活基金今日净值

华商未来主题混合基金(基金代码000800，中高风险，波动幅度大，适合较积极的投资者)2005年8月7日的单位净值为1.4260元；今天的基金净值要到晚上才会更新。

001039基金净值查询

截至2019年2月27日，001039基金净值为1.0370元。

净值按照公认会计原则计算，基金净资产总额=基金资产总额-基金负债总额。按照每个营业日的市场收盘价计算的资产总值，扣除该日基金的各项成本和费用后，即为该日基金的资产净值。除以当日基金发行的总单位数，即为单位净值。

开放式基金的买卖价格是以基金单位资产净值为基础计算的，可以直接反映基金单位资产净值的水平。在基金交易费用方面，投资者在买卖封闭式基金时，与买卖上市股票一样，除价格外，还要支付一定比例的证券交易税和手续费；

开放式基金的投资者需要支付的相关费用(如首次申购费、赎回费等)包含在基金价格中。一般来说，封闭式基金的买卖成本高于开放式基金。

扩展数据:

嘉实先进制造业股票基金专注于股票资产的配置，通过对宏观经济、政策、流动性的分析，判断未来经济走势及其对市场的影响。在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调整股票、债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例，以有效管理市场风险，提高投资组合收益率。

本基金更多投资于先进制造业，在国民经济和社会发展过程中能够提高生产经营效率和现代生活质量的装备制造业，以及为这类装备制造业提供服务和原材料的相关行业，一般具有科技含量高、创新能力强、附加值高、竞争力强、低污染、低排放等特点。

根据这一认定，先进制造业主要包括机械装备、国防军工、汽车、电气设备、通信、电子、计算机、金属非金属材料、公用事业、采矿服务、轻工制造、医疗设备及服务、家用电器等行业。