为什么2020年几乎所有商品都在暴涨？
我认为，在2020年，在新冠肺炎疫情的影响下，大宗商品应该是熊市。没想到，2020年的大宗商品走出了一波轰轰烈烈的超级牛市！
原因是什么？
商品最重要的是供求关系。
用初中学过的最简单的政治经济学理论可以解释，供大于求时，商品下跌，供小于求时，商品上涨。
要详细解释2020年大宗商品超级牛市，首先要有一个基本概念:2020年新冠肺炎疫情，虽然中国很快控制住了，但是国外的疫情比我们想象的严重得多。
有多严重？美、英、法的国家元首都得了新冠肺炎疫情，普通老百姓就更不用说了。现在，全球已有7400多万人感染，654.38+0.65万人死亡。现在，新增感染人数每天增加75万人。每天全球新增死亡人数654.38+0.3万，这还是官方统计。边缘农村地区和战乱地区的感染死亡人数一直被忽视。
中国人民受到中国政府和英勇的医务工作者的良好保护，而其他国家和地区的人民就没有这么幸运了。德国确诊654.38+30万新冠肺炎患者，法国确诊240万新冠肺炎患者。医疗系统正处于崩溃的边缘。这还是传统的发达国家，发展中国家的情况更加严峻。
当疫苗在新冠肺炎没有被广泛注射时，隔离是最好的方法。矿山和农场的很多工人都去隔离了，所以疫情对商品的供应端影响很大，由于人力不足，无法维持，商品供应严重受限。
需求方面，虽然也受疫情影响，但影响没那么大。首先，虽然人们在家不能出门，但是食物的消耗量并没有减少很多。可以理解，依然是一日三餐，但是在外面吃饭变成了在家解决。其次，因为疫情对经济的巨大影响，各个国家推出了大量的经济刺激计划，大赚了一笔，推出了各种基建项目。所以需求端虽然受到影响，但影响远小于供给端。
尤其是中国，因为中国率先控制了疫情，所以紧锣密鼓地为全世界生产。作为世界上最大的制造工厂，它向全世界出口各种商品。1月165438+10月，中国贸易顺差达748亿美元，创下历史纪录。目前中国海外出货的运费比往年上涨了两到三倍，港口一个集装箱都难求，因为都发到国外去了。
与巨大的出口相对应，中国进口了大量的基础商品，今年中国进口了金属、石油、铁矿石、原油和大豆的新高。
距离2020年仅11个月:
中国进口铁矿石1073万吨，同比增长10.9%。
中国进口原油5.04亿吨，同比增长9.5%。
中国进口9280万吨，加上2月份装运的65438+大豆。全年我国进口大豆65438+亿吨，同比增长17%。
中国进口天然气9043万吨，同比增长3.9%。
中国进口铜665，438+0.7万吨，同比增长38.7%。
仅中国就比去年少进口煤炭10%，进口煤炭2.65亿吨。然后才悲哀地发现，由于企业订单太多，工厂加紧生产，电力不够用。因为冬天很多省份还是靠烧煤发电。没有煤，就没有电。比如湖南、浙江等地开始停电，楼道灯全部关掉，空调温度不能超过20度。。。因为煤的稀缺，年底煤也涨到天上去了。动力煤超过750元/吨，长期协议煤价才640元/吨，焦煤、焦炭等高端煤就更不用说了，都超过了历史最高值。
全球大宗商品市场，供给端受影响较大，而需求端影响很小或没有影响，甚至有所改善，全球大宗商品开始上涨。。。
再来重温一下初中的政治经济。如果供求关系失衡，供小于求，会对商品价格产生这样的具体影响吗？
以粮食为例。今年，全球粮食产量减少了。如前所述，疫情影响了农场员工，包括当地的恶劣天气。比如美豆借着干旱做了一波炒作。如果世界粮食短缺10%，那么粮价是否只会上涨10%？不会，10%的短缺会造成50%以上的涨幅。如果粮食短缺20%，就会让粮食一飞冲天。对于粮食这种特别需要的商品来说，稍有短缺就会使粮食增加一倍。
但是对于中国来说，粮食这个关键主粮压力不大，因为今年中国粮食产量还是很高的(感谢农业工人和农民伯伯)。2020年中国粮食种植面积654.38+0.752亿亩，粮食总产量654.38+0.339亿斤，接近6.7亿吨。中国主粮小麦、玉米、大米连续五年增产。在最关键的主食安全上，中国做得很好。我们的主粮自给率超过95%，我们增加了战略粮食储备。现在，中国土地上的粮食储备超过6亿吨，这意味着即使中国一年不生产粮食，粮食储备也足够所有中国人吃一年。而且，真的不行。如果粮荒上升，我们可以为牲畜节省粮食，少吃肉，吃素，可以节省很多粮食。
中国深知主食的重要性，不能再是刚需。不能让6543.8+0.4亿人的吃饭问题蒙混过关。
当主食问题解决后，中国将需要进口大量其他经济作物和油料作物。
尤其是大豆。大豆可以说是主食之外的重要作物。大豆可以直接食用，也可以用来做豆腐和各种豆制品。与其他农产品相比，大豆有几个关键优势:1。大豆含有丰富的植物蛋白，而小麦、玉米、水稻等其他作物主要含有淀粉，大豆的植物蛋白含量还是很高的，蛋白质含量达到75%至85%。而且大豆不仅含蛋白质多，而且品质好。大豆蛋白的氨基酸组成与动物蛋白相似，氨基酸比例接近人体需要，易于消化吸收。所以，如果你是一个素食主义者，你一定会通过吃大量的豆制品来补充蛋白质。
除了蛋白质，大豆还富含油脂。我们在超市买的5升桶装大豆油是从大豆中提取的。所以大豆是非常好的农产品，不仅含有75%到85%的蛋白质，还含有15%的大豆油，浑身都是宝。
工业上，我们在40-60度的低温下从大豆中榨油，制成大豆油，供人们烹饪食用。剩下的豆渣，富含75%以上的蛋白质，也很有用。它们被用作饲养牲畜的饲料。豆渣是猪宝宝、牛宝宝、羊宝宝优质蛋白质的优质来源，也可用作豆渣/菜籽粕(菜籽粕是菜籽油的剩余物)。小动物不仅是素食者，还需要补充蛋白质才能长这么快。。。
2019年中国自己的大豆产量是18万吨，但是食用油和饲料豆粕需求太大。我们还从世界大豆主产区美国和巴西进口了大量大豆，进口量每年都在增加。因为中国人对肉类的需求在增加，我们需要更多的豆粕来喂养鸡鸭牛羊猪。。。
2018年，我们进口了8800万吨大豆。
2019年，我们进口了8850万吨大豆。
2020年，我们将进口创纪录的超过6543.8亿吨大豆。
2019年，我们进口的大豆有19%来自美国，65.2%来自巴西。我们还从阿根廷、俄罗斯、乌克兰和世界其他国家进口大豆。为了保证大豆的供应，中国近年来还大力恢复和扩建东北大豆种植基地，并在俄罗斯和乌克兰承包了大量土地种植大豆。没办法，国内需求太大了。2019年全球大豆产量3.6亿吨，中国消费占四分之一。
中国进口量大，供给端稍有扰动，就容易引起巨大的价格波动。
今年，由于新冠肺炎疫情，美国和巴西的农场工人数量有所减少。加上天气干燥，美豆涨到五年来最高，大豆进口成本超过3800元/吨。2065，438+09，大豆进口成本仅为2700元/吨。大豆上涨40%。
棕榈油今年受新冠肺炎疫情影响，主产国:马来西亚和印尼农场人力减少，棕榈油缺乏施肥和病虫害防治维护，棕榈油产量减少。棕榈油涨到八年来的新高，从2065，438+09的4500元/吨涨到现在的7000元/吨，涨了55%，还在涨。
今年铜铝价格也大幅上涨，原因是新冠肺炎疫情导致矿山人力减少，需求方增加。
铜非常有用。由于其良好的导电性，可广泛应用于电力和电子行业，如电线、计算机集成电路、电缆等。
铝随处可见，随处使用。铝的密度小，重量轻。虽然很软，但可以制成各种铝合金，重量轻，强度大，广泛应用于飞机、汽车、造船等行业。铝是热的良导体，在工业上可用作各种热交换器、散热材料和炊具。铝还具有良好的延展性，广泛用于各种易拉罐和糖果包装用品。铝表面有一层致密的氧化物保护膜，不易被腐蚀。它还被用于制造化学反应器、医疗设备以及石油和天然气管道。
而且新兴的新能源产业对铜和铝的需求是传统产业的三倍。铜涨到七年新高，接近60000元/吨，2019只有45000元/吨，铜涨了33%。铝涨到三年来最高，16500元/吨，2019年只有11500元/吨，上涨43%。而且目前全球铜和铝的库存都在下降，目测之后可能还会继续上升。
最后说说工业上用的最多的金属:铁。铁来自铁矿石，这是今年最大的商品之一。铁是支撑现代社会的骨架。可以说，没有铁就没有现代文明，铁占了全球每年消耗金属的95%。中国正在大力建设基础设施，修路架桥，造高速汽车，造房子，但是中国的高品位铁矿石很少，大部分需要进口。
由于新冠肺炎疫情，高品位铁矿石的主要生产商澳大利亚和巴西的矿山缺乏人力来减产。在经济复苏的前景下，铁矿石消费增加，于是铁矿石开始了暴涨之旅。
现货铁矿石已经突破1100元/吨，逼近160美元/吨，澳洲铁矿石成本25美元/吨。菲利普和力拓估计今年铁矿石平均卖50美元/吨，现在卖160美元/吨。铁矿石今年涨幅超过3倍，铁矿石价格仍在上涨。
对于一年进口6543.8+00亿吨铁矿石的中国来说，情况相当被动。每吨铁矿石成本654.38+000美元/吨，一年就要654.38+000亿美元！它只是世界上高品位铁矿石的产地，比原油更集中，更垄断。世界原油生产国包括沙特阿拉伯、俄罗斯、美国、利比亚和伊朗。。。但铁矿石的主要生产国是澳大利亚和巴西。2065.438+09年中国进口的654.38万亿吨铁矿石中，澳大利亚占66%，巴西占30%。铁矿石暴涨，中国要花很多钱，尤其是对中国极其不友好的澳大利亚要赚钱。。。国家发展和改革委员会(NDRC)已多次表明铁矿石的风险，期望尽快降低铁矿石价格。
我今年最好的投资是买比亚迪，棕榈油，铁矿石。铁矿石大赚了一笔，已经平仓。虽然预计未来铁矿石还会继续上涨，但我不想助长铁矿石的疯狂。我们能在这里好好赚钱，归根结底还是靠民族运气，要坚决和国家站在一起。虽然，每天看着铁矿石疯狂生长还是很心痛。但是我们要做一个有信仰的人，不是所有的钱都要赚。我能想到的降低铁矿石的办法就是和澳大利亚进口的牛肉、木材、煤炭、龙虾、红酒谈判，一定要降低铁矿石的价格。关于中国进口铁矿石和钢铁行业现状，请阅读我之前的文章:中国钢铁行业现状。
最后，关于铁矿石，因为中国这块土地正好不出产高品位的铁矿石和原油，打开地图就是硬模式，我们也无能为力。未来铁矿石价格下降后，我们可以购买更多的铁矿石作为战略储备。铁矿石的储存比原油方便得多。原油的储存非常麻烦，需要储存在专门的原油储罐中。即便如此，它也将面临不稳定恶化的问题。原油储存说多了都是泪。铁矿石的储存要简单得多。这是石头，不挥发，不变质。用船运回来，在海边挖个大坑埋起来，需要的时候再挖出来。这件事得慢慢来。国内需求太大，铁矿石价格容易上去。
那么如果你想投资大宗商品，最重要的是什么？经过长时间的阐述，我们可以清楚的得出一个结论，商品投资最重要的是供求关系。要选择供求关系变化趋势最明显的品种，供大于求时果断做空，供小于求时果断做多。
供求关系-趋势是我们的好朋友！
一旦供求关系开始发生变化，形成的趋势在短时间内是不会改变的。这时候你就可以沿着趋势的方向愉快的投资了。
例如，棕榈油是世界上生产和消费最多的植物油，它是从棕榈树的果实中榨出的油。棕榈油广泛应用于食品工业，主要生产国是印度尼西亚和马来西亚。中国每年至少进口600万吨棕榈油。
生产棕榈油的棕榈树生长非常缓慢。从种植到产油需要6年时间。棕榈树只要成熟，就能连续出油30年。所以如果棕榈油短缺，价格暴涨，现在开始种棕榈树就来不及了。新棕榈油问世至少需要6年时间。同样，如果棕榈树太多，棕榈油也会暴跌。因为棕榈树养了六年，农民不会轻易砍树。只要棕榈油的价格能够覆盖加工成本，棕榈油就会源源不断地被生产出来。因此，历史上棕榈油价格波动较大，最高时达到1万元/吨，最低时达到4000元/吨。
只要知道棕榈油的走势，不管是上涨趋势还是下跌趋势，都要根据走势做多或者做空。
这只是一个大方向，每个商品都有具体的细节。比如棕榈油，每年165438+10月淡季开始出油，但也是需求淡季，因为棕榈油冬天容易凝固，卖不出去。冬天需求低很多或者石油产量低很多。只有仔细对比里面的细节，才能知道现在是上升趋势还是下降趋势。
今年冬天，棕榈油创下新高，因为供应的明显下降超过了需求的下降。为了进口棕榈油，印度降低了进口关税。印度每年进口700多万吨棕榈油，比中国还多，因为棕榈油与大豆油、植物油相比是最便宜的植物油，在印度很受欢迎。
上次问朋友，做投资最重要的是什么？答案是:对世界保持温暖和敏感，世界每天都在变化，感受世界的变化，然后找到变化的趋势，然后坚决投入。
然后他问，能不能具体一点，怎么发现趋势变化？
答案是信息量。我知道的信息量至少是普通人的10倍。每天除了完成本职工作之外，至少花三个小时通读国内外重大事件、行业新闻、商品资讯等。，然后坚持下去。读了半年，会发现自己对很多事情的理解会越来越细致。一旦有变化，我就能对未来的趋势做出一些判断，然后根据实际情况修正自己的逻辑，然后就差不多上手了。。。投资其实是一个很辛苦的工作，你要真正热爱这个世界才能坚持下去。