光大银行001300基金，现在买了半个月了。为什么还没有净值？

基金单位净值是每个基金单位的资产净值，等于基金总资产减去总负债后的余额再除以基金发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都是按照这个价格进行的。封闭式基金的交易价格是买卖时已知的市场价格；另一方面，开放式基金的单位交易价格取决于单位基金资产净值，在申购和赎回时是未知的(但可以在当天收市后计算，并在下一个交易日公布)。

基金单位净值估值是指对某一价格下基金资产净值的估计。计算单位基金资产净值是关键。基金通常投资于证券市场的各种投资工具，如股票和债券。因为这些资产的市场价格是不断变化的，只有每天重新计算单位基金资产净值，才能及时体现基金的投资价值。基金资产的估值原则如下:

1.上市股票和债券按计算日收盘价计算。当日无交易的，按照最近一个交易日的收盘价计算。

2.非上市股票按成本价计算。

3.非上市国债和未到期定期存款按估值日应计利息加本金计算。

4.如遇特殊情况，无法或不适宜按照上述规定确定资产价值的，由基金管理人按照国家有关规定处理。