161024历史净值

郭芙LOF历史净值(161024)为12-17):1.3740(-1.79%)。

1，郭芙中证军工指数分级证券投资基金是郭芙基金发行的结构性基金理财产品。郭芙中证军工指数分级证券投资基金是郭芙基金发行的结构性基金理财产品。本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证军工指数成份股、另类成份股、固定收益类资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债券、可转换债券、单独可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押式和买断式回购、银行存款等。)和衍生品。如果未来法律法规或监管机构允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可将其纳入投资范围。如法律法规对本比例的要求有所变更，则以变更后的比例为准，本基金的投资范围将相应调整。

2.本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资平台，根据中证军工指数中成份股的构成及其基准权重，采用长期稳定的风险模型和交易成本模型构建股票组合，以拟合和跟踪中证军工指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金力争将基金净值增长率与业绩比较基准的日均跟踪偏差绝对值控制在0.35%以内，年度跟踪误差控制在4%以内。预期成份股调整时，成份股为配股、发行股份、支付股利等。，且本基金的申购和赎回可能对基金对中证军工指数的跟踪效果产生影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数，本基金管理人可根据市场情况采取合理措施，在合理期限内进行适当处理和调整，力争将跟踪误差控制在有限范围内。