量化投资是什么意思？

量化投资是指借助现代统计、数学和计算机技术进行证券投资的方式。量化投资从庞大的历史数据中选择各种能够带来超额收益的“大概率”事件来制定策略，用量化模型验证和固化这些规律和策略，然后严格执行固化后的策略来指导投资，以获得持续、稳定、高于平均水平的超额收益。

量化投资起源于20世纪70年代的股票市场，之后迅速发展并普及，尤其是在期货交易市场，程序化逐渐成为主流。据统计，国外成熟市场的程序化期货交易已经占到总交易量的70%-80%，而我国才刚刚起步。交易员情绪波动的弊端越来越成为盈利的障碍，程序化交易天生的准确性和100%的执行率为其盈利带来优势。

量化交易的优势:

1.严格的纪律

量化交易有严格的纪律，可以克服人性的弱点，比如贪婪、恐惧、侥幸、认知偏差。我们做的每一个决定都是有理有据的，尤其是有数据支持的。系统将显示所选股票相对于其他股票在成长性、估值、资金和交易机会方面的综合评价。

2.完全系统性

完整的系统性表现在多个层面，包括资产配置、行业选择、精选股票三个层面。量化交易的核心投资思路包括宏观周期、市场结构、估值、成长性、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等。

3.恰当地运用套利的思想

量化交易就是寻找估值洼地，通过全面系统的扫描，捕捉错误定价和错误估值带来的机会。定投大部分时间都在琢磨哪个企业是伟大的企业，哪个股票可以翻倍。与定性投资不同，量化投资把大部分精力花在分析估值洼地在哪里。

4.靠概率取胜

这表现在两个方面。第一，在量化投资中，不断挖掘出未来有望重演的历史规律，并加以利用。第二，在股票的实际操作中，利用概率分析来提高交易成功的概率。