我买的嘉实超短债100000,当日净值1.0148。收益怎么算?本来想买货币基金,银行推荐了嘉实070009。
收入取决于净认购价值。?
如果认购价格为1元,即发行时收益= 1.0148-1 = 0.0148。相当于直接收益1.48%。收入65438+万元= 100000 x 1.48% =利息1480元。
如果买入时的净值是1.0148,那么现在就是无利可图。
扩展数据
嘉实超短债基金的风险
超短债基黄金大部分资产投资于货币市场工具,根据市场变化选择少量期限稍长、收益率较高的固定收益类投资工具,适当使用投资杠杆,努力增强收益。因此,超短债基金具有本金相对稳定、流动性高、可自由赎回等特点。,而且赎回时间和货币基金一样快,同时能够争夺一年期存款税后的收益。
从产品来看,嘉实超短债基金对利率风险不敏感。因为债券的回报是由票息、净价差和再投资收益组成的。债市好的时候,嘉实超短债可以受益于现券的利差。相对于降息时存款利率的立即下调,嘉实超短债基金可以通过组合投资长期享有较高的收益。债券市场调整时,嘉实超短债组合久期不超过1年,通过更快的再投资可以享受更高的票息,票息也可以弥补较小的净价损失。
百度百科-基金
百度百科-嘉实超短债基金