又一个记录！本月北上资金净买入升至900.33亿元，超过去年全年总量。
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外国投资者应该“在中国多看多做”的共识正在形成。
从2023年初开始，华夏资产发起了大反攻。其中，全部a股上市公司总市值增加超4.3万亿元；恒生指数和恒生科技指数年内涨幅均超过9%，领涨全球；人民币表现尤为强劲。2023年以来，人民币对美元汇率先后收复6.9元、6.8元关口，并一度升破6.7关口，年内累计涨幅超过1400点。
与此同时，境外投资者购买a股的态度也越来越坚决。65438+10月17日，北向资金继续“买中买”，单日净买入92.88亿元，使得2023年净买入超过8965438+亿元，直接刷新北向资金月度净流入的历史新高。目前，“超配中国”的声音几乎成了华尔街的主旋律，不少投资巨头进一步加大了对中国资产的定价空间。
值得注意的是，日本央行将于6月65438+10月18公布的最新利率决议可能会引爆市场。交易员们正在为金融危机以来最疯狂的一天做准备。6月65438+10月65438+7月，美元兑日元隔夜波动率一度飙升至54.4，为2008年6月165438+10月以来的最高水平。
中国的资产反击
65438+10月16日，上证综指站上3200点关口，创下这波反弹以来的新高。截至最新收盘，2023年涨幅达到4.37%，上证50和沪深300指数双双创出新高。
通过市值维度的观察，根据数据显示，截至6月65438+10月17，a股所有上市公司总市值达到89.3万亿元，较2023年初累计增加超过4.3万亿元。
与此同时，香港股市也在2023年迎来强劲反弹。其中，恒生指数和恒生科技指数年内分别上涨9.08%和9%，也明显跑赢全球其他市场。
随着预期的改善，境外投资者购买a股的态度越来越坚决。6月65438+10月16，北向资金净流入15843亿元，连续两个交易日新增逾百亿持仓，创2023年以来单日净流入新高；65438+10月17日，北上资金延续“买买买”风格，再度净买入92.88亿元。
累计来看，在2023年的半个多月时间里，北上资金净买入已经超过89654.38+亿元，这不仅是连续净买入的第10个交易日，也刷新了北上资金单月净买入的历史纪录。
值得一提的是，人民币汇率表现尤为强劲。2023年以来，人民币对美元汇率接连收复6.9元和6.8元关口，并在65438+10月16日盘中一度升破6.7关口，为2022年7月以来首次，年内累计涨幅超1400点，非美货币中可圈可点。
有分析指出，随着中国稳增长政策的不断加码和美联储加息的结束，美元指数继续下跌，人民币汇率将可能重回升值周期。东方金诚首席宏观分析师王庆判断，2023年人民币对美元汇率中枢有望较2022年底水平上升5.0%左右，即达到6.6左右。
根据瑞银集团(UBS Group AG)全球财富管理的数据，随着经济增长超过趋势水平，人民币兑美元汇率可能从现在的6.72左右攀升至2023年的6.50。
华尔街巨头的乐观
目前，“超配中国”的声音几乎成了华尔街的一个主旋律，不少投资巨头进一步加大了对中国资产的定价空间。
许多华尔街机构认为，现在参与中国这波资产反弹还为时不晚。中国经济活动的全面复苏预计将释放超过8360亿美元(约合人民币56600亿元)的过剩储蓄，这可能有助于缓解对全球经济衰退的担忧，即使一些主要的全球央行将在上半年继续收紧货币政策。
其中，伦敦ArtemisInvestmentManagementLLP首席投资官帕拉桑南德指出，就资产价格而言，中国市场正处于复苏的早期阶段。中国经济的复苏或正常化将对全球经济增长产生轻微的积极影响。
事实上，自2022年底以来，高盛、摩根士丹利等华尔街投行一直在为中国股票“摇旗呐喊”，一致认为中国资产将在2023年跑赢全球其他股指。其中，摩根士丹利和高盛集团均预计MSCI中国指数涨幅超过10%；花旗集团全球财富投资预计增长20%左右。
与此同时，许多华尔街机构认为，这波复苏有望蔓延到与中国经济密切相关的其他市场，尤其是中国周边的股市。即使基准指数进入牛市，亚洲股市也有望继续上涨。
其中，德意志银行预测，随着困难的缓解，2023年亚洲股市将上涨20%；法国巴黎银行预测，年底前MSCI新兴市场指数将升至1110。
随着对全球经济的看法变得更加乐观，去年相当强劲的美元汇率未来走势的预期也发生了变化。摩根士丹利最近降低了对美元汇率的预期，同时提高了对人民币和欧元的预期。
摩根士丹利将对美元指数的预测从65，438+004下调至2023年底的98，并预测随着对经济衰退严重性的担忧开始缓解，美元兑欧元今年将进一步走软。美元指数衡量美元兑一篮子主要竞争货币的表现。
以JamesKLord为首的摩根士丹利外汇策略师在周日发布的报告中表示，“全球经济增长显示出积极迹象，宏观和通胀不确定性正在减弱，美元正在迅速失去利差优势。”
日本即将上演最疯狂的时刻？
北京时间11: 00，日本央行将公布最新的利率决议，交易员们正在为金融危机以来最疯狂的一天做准备。
65438+10月17日，美元兑日元隔夜波动率飙升至54.4，为2008年6月165438+10月以来的最高水平。
由于对日本央行政策可能再次发生变化的预期，投资者推动10年期债券收益率连续第三天突破日本央行的政策上限，日本央行面临的压力正在急剧增加。交易员警告称，在日本央行举行十年来最不可预测的政策会议后的24小时内，日元可能会出现极端走势。
分析指出，如果日本央行再次调整政策，其影响将波及全球，可能刺激日元汇率飙升，全球债券收益率上升。分析师表示，日元可能飙升至120。
如果日本央行按兵不动，日元对美元汇率可能继续贬值，日元可能跌至140。期待政策调整的投资者会寻求补仓。
美元/日元隔夜波动水平建议货币对周三在125.12-132.29区间波动，周二在128附近。
摩根大通外汇策略师BenjaminShatil表示，如果日本央行终止收益率曲线控制政策，日元可能升值4-5%。在这种情况下，市场可能会反应过度。
Shatil表示，无论日本央行做出什么决定，市场都会非常迅速地开始考虑该行的下一步行动。
市场认为，如果日本央行采取行动，再次提高10年期国债的收益率上限被视为最有可能的做法，而美国银行分析师写道，市场已经开始消化日本央行决策者最终结束对收益率曲线控制的可能性。(来源:证券时报)