财务摘要
财务工作总结(1)半年来，金融办认真遵守财务制度，严格按照金融领导小组会议纪要的规定进行账务处理。围绕园区工作重点，及时向领导提出资金分配建议。积极与上级业务单位对接，及时拨付办公经费，保证园区工作正常运转。
一是完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、原始记录管理制度、财产保管清查制度、财务收支审批制度、会计档案管理保密制度等相关制度。各项制度的明确是管理层必须遵守的工作标准，也是制定和执行财务管理及相关工作程序的基础。从而进一步完善财务管理制度，规范财务管理行为。
第二，在使用财政资金时，严格按照财务规章制度办事。3000元以上的支出经财务领导小组会议研究后，由书记、主任、分管财务领导共同审定支付原则，凡不符合规定的票据一律不予报销，实现了严格的财务管理制度。在财务核算中，严格的业务处理流程管理和严格的财务审批制度保证了会计数据的正确性和合法性。对于当天发生的业务，应在当天入账，现金和银行存款日记账按日结算。根据资金性质，严格专款专用，账目清晰，手续完备，未发现挪用、私分等违纪行为。会计报表数据真实、准确、完整，并随财务报表及时报送。
三是固定资产的购置、盘点和登记。固定资产购置方面，500元以上的全部由政府统一购置，并按要求对园区内所有固定资产进行建档登记，明确固定资产的购置、征用、调拨、出租、出借等具体工作，做到货资相符、登记准确，不造成固定资产损失。
四是在财政极其困难的情况下，积极配合园区领导，争取上级部门的大力支持，争取经济社会和各项建设事业发展的资金需求，并加强项目资金管理，严格按程序办事，有力地促进了园区经济社会持续快速健康发展。
财务工作总结2 20xx年，也就是我在财务部的第一年。在一年的时间里，我能够遵纪守法，努力学习，刻苦钻研，兢兢业业，勤勉敬业，在财务岗位上发挥应有的作用，建功立业:
1.根据公司经营管理的需要，结合公司的实际情况，严格遵守国家颁布的各项财务会计法律法规，严格执行公司制定的各项财务制度。
2.为了更好地加强内部管理，本部门每一位员工都能明确职责范围，密切配合，各司其职，可以有效地预防和制止财务弊病的发生，保证财务工作的规范化，积极配合相关部门做好各项工作。
3、在日常费用报销和各种费用收缴工作中，热情周到，准确无误，并能与各部门密切配合做好工作，能积极配合相关部门做好工作。
4、在会计凭证编制工作中，能够认真严谨，为顺利通过年度财务审计打下良好的基础。
5、根据业务账目，定期整理业主应收租金，并配合相关部门做好催款工作。
6、在每月工资发放工作中，能配合办公室完成员工工资发放，并能准确发放到每个员工的账户上。
7、配合办公室做好每周员工食堂费用结算工作。
8.出纳可以更加严格要求自己，提高业务能力，每天准确填写出纳日报表并提交给部门相关人员，这样每月的银行卡核对工作才能顺利进行。
9.每月应向税务申报的各种会计报表和税务报表能做到内容完整、数据准确、报送及时。
10.日常工作中能及时发现问题并提出建议，避免不必要的经济损失。
11.尽力及时提供各部门所需的数据。
12.经过多次沟通，我们与X税务师事务所达成协议，获得了满意的年度会计报告。
13.为了对公司的稳定起到积极的作用，我们积极联系税务部门做好业主的税收减免工作，对市场管理有所帮助。
在总经理的感召下，员工之间能够和睦相处，在困难的时候能够互相帮助，特殊员工的工作也得到了妥善的安排。
在今后的工作中，本部门员工将更加齐心协力，加强自身素质的提高，严格执行劳动纪律，努力提高工作效率，继续为各部门提供更加准确、完整的财务数据。
财务工作总结3今年接手财务管理以来，做了以下工作:
一是建立工资等级制度和体系，完善工资监督机制。
以前招聘人员的岗位工资标准很随意，没有具体的标准。财务部根据实际情况并结合人事部门的意见，对酒店的人事组织架构进行了修订，将所有员工分为五个等级，每个等级又分为几个档次，并针对每个等级和档次制定了岗位工资标准，使得人事安排和晋升具有针对性，充分调动了员工的积极性，也有利于酒店的岗位定编和合理控制人工成本。为加强员工考核，建立考核和审计的约束机制，由人事负责考核，财务负责监督。考核与审核分离，启用财务工资软件进行核算，保证了工资数据的准确性和考核的真实性。
二、加强应收账款的清理，规范往来单位的管理。
今年，在酒店全体员工的共同努力下，虽然酒店的营业收入有所提高，但仔细分析后发现，应收账款的比例也在逐步上升。在清理应收账款的过程中，还发现一些坏账已经形成，无法收回，给酒店带来了潜在的损失。为此，财务组织开展了应收账款清理专项工作，负责催收上一年度未付款项xx及票据，并制定了“应收账款确认单”和“xx确认单”进行债权签字认可，保障企业权益；在清理过程中，我们还发现财务账和应收账单存在差异。这种情况主要是财务管理不到位，历史人员不足造成的，财务是有责任的。现在针对这种情况，财务指定专人负责往来管理，负责外出结算。独立结算资金与xx、基金、票据、xx统一管理，除历史遗留外一直保持账实一致；为解决应收账款中的跳账问题，建立了应收账款客户编码体系，所有签单用户均以数字编码标识所属单位，并进行严格审核实施，使应收账款管理进一步规范。
第三，加强应付账款的对账，确保酒店的利益。
过去应付账款对账和付款金额不对等，付款随意。这个问题在平时的结算中并不容易发现，只有在供应商终止付款时才会出现问题。为了解决这个问题，财务部建立了基于对账金额的月度付款制度，在对账过程中，利用对方的单据来核对我们账户的金额，从而掌握主动，保证酒店的利益不会受到损失。同时，今年对历史应付款进行了集中对账，将不应该记入个人账户的资金转出到公司联系人，单独支付；并建立个人账户支付时必须核实的银行支付单据和对方收款凭证，做到支付与财务账户同步；对账时发现仓库管理单据未及时交付，个别单据丢失，金额有误。因此，财务部门进行了采购订单号处理，采取了先挂账、后对账、最后付款的程序，基本解决了采购账实不符的问题。
四、加强对xx的管理，并出台xx管理的相关政策。
在清理应收账款的过程中，发现xx的管理一直处于混乱状态，主要是对xx的收发货没有监督控制机制。针对这种情况，财务部制定了《xx管理办法》，将xx等同于现金管理，定期进行盘点，提示约束销售xx的不当行为，并指定专人负责xx的管理，与收发人员一起管理xx的当期采购，实现xx的日结月结，并登记账目管理。月底形成了一张“xx已付与未付清单”。但目前仍存在xx的摊销与xx的实际金额不同步的问题，调整会计将在今年年初解决，使xx的账目能够真正一致。
五、建立统一的结算日期、结算预算、审批等制度。
如果结算环节没有严格控制，很容易导致金融风险。因此，财务部门将建立预算、审批等环节，并对批准的定额执行情况进行监督。审批人不会直接联系供应商，办公室人员根据审批单执行。供应商只要核对账目无误，并在对账日完整签字，就可以在结算日之前拿到货款，避免供应商每天都来，影响正常的财务工作，保护酒店形象。
六、财务全面电算化管理，内部控制体系得到完善。
当今社会，财务电算化是所有企业规范高效运作的必要条件。因此，为了进一步加强财务电算化的进程，今年为从事财务工作的人员配备了两台电脑，加强了硬件的投入；同时对新招聘的财务人员的计算机实际操作能力提出了更高的要求，软件得到了加强。并利用QQ、e-mail等手段建立沟通平台，通过网络汇报工作、转发工作资料，使盘锦店与其他门店形成一个整体，核算方式日益趋同，资金物资调拨、对账、沟通等更加顺畅，实现了远程管理和办公，提高了工作效率。在内控管理方面，我们吸取了过去由于缺乏专业知识而导致的内控不严和会计问题的经验教训，认识到其带来的损失远远大于节省的人力成本。所以今年增加了几名财务人员，按照内控流程进行分工，严格按照流程执行，有效防范了容易发生和可能发生的财务风险，进一步细化了财务管理。
七、加强财务队伍建设，财务人员的专业素质明显提高。
财务人员的业务和素质直接决定了一线的服务水平。今年，金融直接在地方和鞍山金融学院招聘了一批本科和专科毕业生。这些人员虽然没有实际工作经验，但专业人员的学习吸收能力很快，能很快调整姿势，进入工作角色。经过培训和自己的努力，他们都独立承担了自己的财务工作。在第一次为鞍山和盘锦组织的晋级考试中，参加考试的6人中有5人通过(其中1为非金融专业)，两地主管都取得了不错的成绩。在财务团队建设上，今年进行了两次培训，为北京培训了一名财务经理和两名出纳。学员已通过考核，现已参加实际工作；培训两名仓库财务专业人员到仓库工作，系统配合财务的实物管理，提高工作效率和准确性；目前盘锦、鞍山、北京三地共有财务人员15人，其中本科及以上学历4人，大专学历11人；财务专业人员13人，其中会计师1人，助理会计师2人。财务人员的整体情况有所改善。
八、廉洁自律
金融是管理金钱和财产的地方。我很清楚这个职位的重要性。在这一年的工作中，我与任何供应商都没有利益关系。对于所有购买的物品，需要同时存在两个或两个以上的采购员和收银员。我没有在两家店的财务报销任何单据，也没有从任何供应商处没收乙方的钱和财产。在财务人员的廉洁管理上，除了办公票，我从来没有同意过任何财务人员的报销单据。因为我以身作则，没有财务人员提出过这个要求。我对本部门的财务人员有明确的奖惩，坚持重点单据的购买和核销原则，不计较个人利益，从而为财务部门树立了良好的工作形象。
财务工作总结4转眼间，冬天已经走远，不留一丝痕迹，夏天的脚步越来越近。来公司半年了，工作也逐渐步入正轨。从当初对环境的陌生，到现在融入这个大群体，回想起来不禁激动不已。半年的工作中遇到了阻碍和不理解，但更多的是学习和收获。展望未来，人们充满希望和热情。
财务是一个单位的核心部门，也是贯穿企业各个角落的一根引线。在公司工作对我来说无疑是一次新的锻炼和挑战。半年来，在领导和同事的帮助和指导下，通过自身的努力，进一步提高了自己的职业素养、思想境界、业务素质和工作能力，取得了一定的工作成绩。现将上半年财务工作总结如下:
首先，我学习了软件的基础知识，用它收集、管理和分析财务数据，在帮助的指导下辅助完成预决算审计，体会到财务软件在日常工作中的实用性和高效性，学会了如何编制和调整财务报表，加深了对财务知识的理解，学会了如何熟练运用财务手段汇总和分析数据。
2.协助完成全面预算的基础工作。为了确保公司全年整体经营目标的顺利实现，明确一定时期生产经营各方面的目标任务，更好地指导我们的工作，在部门领导和同事的帮助下，我协助完成了全面预算工作，了解了各个项目和子公司的基本经营情况、债权债务、资本结构和现金流收支情况，顺利完成了相关财务报表的汇总和分析工作。为公司开展财务工作提供了准确有力的财务依据，使公司经营目标更加明确，有效促进各部门、各项目更好地完成各项指标。
三、认真学习财务政策和账簿，积极掌握新的会计政策和制度，只有在工作中积累和学习经验，才能为财务管理水平的提高打下坚实的基础。
4.此外，我还积极完成领导交办的各项工作，如收发、登记、传阅文件、接电话、记录会议要点、采购办公用品等。，并与项目部及子公司人员有效沟通，解决工作问题。虽然工作比较忙，但是一定要有序，更好的为公司服务。
总之，这半年来，我做了一些工作，取得了一些成绩，但离公司和同事的要求还有很大差距。工作经验还比较浅，缺点很多，对业务知识缺乏深入了解。如何在复杂的财务工作中总结出积极、有效、简洁的工作方法，更值得探索。
在接下来的工作中，我会不断完善自己，积极总结经验教训，学习国家出台的各种新政策，深入了解各个项目的状况，解读公司的发展方向，越来越好的完成工作。我深深地知道，作为主要的财务人员，我应该在企业加强财务管理，规范经济行为方面尽更多的义务和责任。虽然在以后的工作中有很多困难、障碍和不理解，但只要我随时保持清醒的头脑，用心去想事情，努力去做，我想再大的困难都是可以解决的。
我还要感谢我的领导和同事们对我工作的支持。在以后的工作生活中，希望大家指正我的不足，我也会继续努力，和我们单位一起成长！共同进步！
财务工作总结5-20xx年，财务中心将在继续严格执行原有财务制度的基础上，根据不同的运行机制，制定和完善相应的财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，进一步强化财务管理，严格审核报销凭证，坚决执行审批程序，有效控制各项费用支出，在完成集团公司日常财务核算工作的同时，及时为领导提供相关财务信息。具体工作有以下几个方面:
(1)一是年初完成上年决算和审计，做好年度决算结转工作。根据集团公司总体经营目标和任务，做好年度财务预算，合理安排，实行科学预算，有效控制各项费用的不合理支出。为一年的工作打好基础。
(2)由于门票收入由景区转入集团，要积极与税务部门协调，做好账务调整和企业所得税工作。由于XX年已经结束，在年底对全年发生的业务进行调整非常困难，大量业务需要从年初开始进行调整。我们决定先查账，中介进入后一次性邀请国税和地税的相关人员参与这项工作，以满足审计和税务的要求，经得起以后相关部门的检查。
(三)4-5月期间，主要任务是做好XX年企业所得税汇算清缴工作，深入学习税收政策，加强税收法律法规的研究和学习，加强与税务机关的联系和协调，避免因对政策法规理解不清给公司造成损失。
(四)5月底完成新车票的印制工作，确保调价后车票的正常销售。此事已与安图邮政局一起协调省地税相关部门，省地税已承诺保证车票的印制和使用。
(五)在日常工作中，要加强各级票据和现金的核实和清点，增加盘点的次数和力度，及时发现问题，堵塞漏洞，避免损失。在票证、发票的交接、领用和销售中，交接、领用手续要严格完整，交接记录和门禁系统信息要认真填写，杜绝漏洞，明确各岗位职责。每天的销售票等收入，确保及时足额存入指定账户，确保资金安全。
(六)年度终了前，应提前做好决算准备工作，及时清理应收账款，盘点各项资产。提前与各部门协调，当年能处理的费用必须当年处理，以免年终决算后影响当年绩效考核和来年考核指标的确定。
财务工作总结。合理安排收支预算
单位预算是事业单位完成各项任务的重要保证，是实现事业计划的重要手段。也是单位财务工作的基本依据。因此，做好我乡的收支预算意义重大。为了做好这项工作，根据学校发展实际，不仅要总结分析去年预算的执行情况，找出影响本期预算的各种因素，还要客观分析国家相关政策对今年预算的影响。还要征求各部门意见，多次向领导汇报。在现有条件下，在国家政策范围内，本着“量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金
第二，加强固定资产管理
其中种类繁多，固定资产是学校开展教学业务等活动的重要物质条件。规格不一。在这种管理上，很多人暂时不重视，有一种重钱轻物，重推销轻管理的思想。为加强这一管理，在平时的报销工作中，对应记入固定资产但未办理固定资产入库手续的，要及时登记，并定期与学校产科核对，确保账实相符。通过盘点，及时发现和堵塞管理上的漏洞，妥善处理和解决管理中的各种问题，制定相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整。
第三，注重日常财务收支管理
加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理的重中之重。这既是缓解资金供需矛盾、发展事业的需要，也是贯彻勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这种管理，建立健全了各种财务制度，使日常财务工作有法可依、有章可循，管理规范化、制度化。一切开支严格遵循财务制度，让学校集中财力办事业。通过精心实施，效果非常明显，大大提高了资金的使用效率。
第四，认真做好年终决算
工作主要是算旧账，年终决算是一项比较负责和艰巨的工作。年终转移和记录新帐户，并准备会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件。财务部门和单位的领导了解情况，掌握政策，指导学校预算的执行。也是编制学校下一年度财务收支计划的依据。因此，中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真完成年终决算，编制各种会计报表。同时，我为报告撰写了详细的财务分析演讲稿，对过去一年的收支活动进行了分析研究，做出了正确的评价，通过分析总结了管理中的经验，揭示了存在的问题，从而改进财务管理，提高管理水平，也为领导决策提供了依据。总之，我们在金融方面做了大量卓有成效的工作。在新的一年里，我们将更加努力，发扬成绩，改正缺点，以勤奋、务实、开拓的态度为学校的建设和发展贡献力量。
财务工作总结7、8月份以来，公司会计部根据公司工作任务要求，认真落实各项具体工作，基本完成了公司领导交办的各项任务。现将8月份个人工作总结报告如下:
1.关于项目部及仓库会计人员的招聘及培训的实施。
在公司行政领导的关怀和办公室的精心配合下，几名大专以上的新会计来到了公司会计部，为公司所有项目部和物流仓库提供了有效的力量。经过一段时间的会计岗位培训，这些新同志已经基本符合公司成本会计岗位管理的要求，可以分配到所有项目部和仓库工作。具体分配请公司行政部给所有项目部和仓库开具介绍信。值班人员每月具体工作的要求由公司会计部门统一安排，做到内部报表口径一致，账目清晰，分析合理。从而提高我公司成本核算工作质量，充分发挥会计人员作为企业经济顾问的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业发展升级打好基础，提高公司会计管理水平。
2.公司租赁材料会计专题分析的现状。
长期以来，我公司租赁物资的核算一直比较混乱，有些租赁站的租金计算不合理，给我企业造成了很大的经济损失；例如，在市内的霍星钢管租赁站，租金中有许多重复计算，许多天都在计算。通过我司会计部门的认真核对和专项分析，纠正了供应商不合理的计算方法，节约了企业的租赁费用。虽然这项工作比较复杂，容易出现计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐一核对，用科学的方法计算，赢得了供应商的认可，双方在友好合作的争议中确认签字，解决了之前的计算问题。
3.检查往来账户。
对账工作是我们会计部平时比较忙的一件事。目前，由于各项目部工程进展迅速，大量建筑材料和各类施工机械的到货，材料和工班费的签证文件都来公司审核对账。因此，我们会计部始终以公司利益为准绳，始终满足供应商的验证要求，信守承诺，认真把关每一笔业务，保证了下一个工作流程的顺利进行，赢得了供应商的好评，树立了企业形象。
4.现金管理。
我们公司现金流比较大。每当工程款到位，出纳都会很忙，一天好几次，为了防止出错和意外，我们会计部门在会议上反复强调要注意安全，提高防范意识，但还是存在一些问题，比如当天取款金额大，银行很难预约，无法保证取款的支付，影响了工作。所以我们建议各部门在使用资金前做好计划，提前把总额告诉会计部门，这样我们才有时间和银行预约，保证每个人的资金使用，保证项目的进度，让各项工作顺利进行。
5.存在的问题和下一阶段的工作安排。
A.目前财政部门管理的社保人事档案还不尽人意，数据存储随意，存储工作不符合要求。随着公司人员的不断增加，数据会越来越多。因此，必须加强对这项工作的管理。为了保证个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部配置一个带锁的柜子，让缴纳社保费用的员工可以有一个文件袋，将袋中的个人资料和相关证明进行登记，集中存放，方便查阅。
b、下一阶段公司财务部门的工作重点主要是会计人员，利用远程访问网络系统的方法控制各项目部和仓库的成本和库存状况。具体工作要求是:
(1)当日发生的所有现金收付，经办人员应根据公司现金报销制度填写相关报销凭证，并由项目部、物流部负责人签字确认。现金日记账(电脑账)只有经过会计审核才能登记，不符合程序的会计人员拒绝报销。
(2)项目部、物流部负责人必须填写相关报销凭证，无论正式发票和无正式发票的单据，包括自制空白单据，并注明经办人、原因、金额及公司相关领导签字批准。会计人员审核无误后，才能登记现金日记账，记入间接费用明细账的相关子目。
(3)对于项目部和物流部员工经领导批准从公司会计部收取的零用现金，需另附一份付款单交各自会计进行账务处理，以便月末会计根据自己的实际报表单据(有正式发票)列出报销金额和收款人名单， 报公司会计部审核并出具收据进行核算，同时冲抵个人小额现金贷款往来账户，减少项目经理和后勤总监的报销麻烦，集中精力管理施工。
(4)会计人员必须每天认真审核业务凭证，登记日记账(电脑账)，正确反映费用的支付渠道，全面反映月末现金流量方向(包括有票和无票凭证金额)。此外，月底各项目部材料员要根据当月的收发货凭证编制材料收支报表，注明数量、单价、金额，报各自的会计处理。会计收到收支报告后，分类编制材料成本报告(网上传输)，公司汇总上报备案。报告的截止日期定在每月的第五天。
(5)月末，物流仓库保管员应编制收支报表，交会计处理。会计收到后，应准备电脑费用报告并上传到公司网站。平时会计要及时登记当日发生在仓库的各类物资的手工明细账，月末作出各类物资的收支平衡明细，编制电脑盘点清单，通过无线网络系统上传到公司网站进行内部流转，方便大家了解公司物资信息。降低库存，提高企业的资金周转率，取得更大的经济效益。
(6)对于各项目部和物流仓库的废弃物处理，我们的意见如下:
a、施工现场收集有再利用价值的材料，并返回物流仓库保管；没有利用价值的废旧物资，经公司领导批准，在物流部的监督下，在现场直接出售。所得收入必须由公司会计部门核算，不得私自挪用。如确需使用，请办理请款手续，经公司领导同意签字确认后，会计方可入账。
b、出售固定资产必须先申报，公司会派人实地查看确认，用统一的鉴定表签字，并加盖公章。法人的书面认可将交由公司会计部门进行会计业务处理，不允许随意私自处理。这关系到企业的经济利益，也不利于税务机关的年终审核。请注意这个原则。
上述工作我们刚刚开始试行，今后在实际操作中肯定会遇到各种各样的问题。我们希望你给我们更多的宝贵意见。我们将继续改进工作方法，做好个人工作计划，便于操作，科学管理，服务前方，齐心协力，为江苏职工和人民做贡献，争取更大的经济效益！