010088基金净值

2021-12-08工银优质成长混合A (010088)最新单位净值1.0433，最新累计净值1.0433，上期单位净值1.0253，上期累计净值65433。

2021-12-07工银优质成长混合A(010088)最新单位净值1.0253，最新累计净值1.0253，上期单位净值1.0304，上期累计净值654304。

2021-12-06工银优质成长混合A (010088)最新单位净值1.0304，最新累计净值1.0304，上期单位净值1.0494，上期累计净值65434。

1，基金净值的含义。基金单位净值是每个基金单位的资产净值，等于基金总资产减去总负债后的余额再除以基金发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都是按照这个价格进行的。封闭式基金的交易价格是买卖时已知的市场价格；另一方面，开放式基金的单位交易价格取决于单位基金资产净值，在申购和赎回时是未知的(但可以在当天收市后计算，并在下一个交易日公布)。

2.基金净值公告。开放式基金的总单位数每天都不一样，必须在交易截止日后统计，除以当日基金资产净值，得到当日的单位资产净值，可以作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生，因此作为交易基础的基金单位资产净值必须在每日收市后计算并于次日公布。

3.基金净值的相关影响。以前买一只基金100份需要100多元，现在90元就可以了。在广告媒体工作的刘小姐，今年夏天正忙着增加自己基金的份额。25日，刘小姐告诉记者，她和姐妹逛街时，好几次都想“血拼”，但最后还是忍了。她每个月存2000多元，放入基金账户。2月份，刘小姐实现了从月光族到基金定投族的华丽转身。因为没时间看股票，刘小姐选择了认购一只指数基金。“然后市场一直在暴跌，这个基金净值也跌了。起初，这有点可怕，但事实证明这是一件好事。”刘小姐说，因为她入市时的成本价是0.9060元，而高净值只有1元，她要想赚钱就得降低自己的成本，基金市场的低迷帮了她一把。