519300昨天基金净值是多少？

大成沪深300指数A(519300)，截至065438+2020年10月3日，本基金昨日(2020-01-02)的单位净值为1.1273元，累计净值为2.7149元。

大成沪深300指数A(519300)，截至065438+2020年10月3日，收益增长率:最近一周3.03%；最近一个月8.00%；最近一年为37.54%；成立以来225.45%。

基金经理:张中雨，会计硕士。证券从业年限为9年。2010年7月加入大成基金管理有限公司，历任研究部研究员、数量与指数投资部量化分析师、大成优选股票型证券投资基金(LOF)、大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。

扩展数据:

收入分配原则:

1，基金收益分配应以现金方式进行。？

基金份额持有人可以根据《基金合同》关于基金份额认购的约定，提前选择将分配的现金收益转换为基金份额；基金份额持有人未能提前做出选择的，基金管理人应当支付现金；本基金默认的分红方式为现金分红。？

2.每份基金份额享有平等的分配权；？

3.基金当期收益只能在弥补前期亏损后进行分配；？

4.基金当期发生亏损的，可以不分配收益；？

5.基金收益分配后，每份基金份额净值不能低于面值；？

6.在符合相关基金分红条件的前提下，本基金收益每年分配不超过6次，成立不足3个月的可不分配收益。

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