009714华安聚友精选净值是多少？

截至2021年2月24日，00914华安聚友精选净值为1.5438+00？袁。

基金份额净值=(总资产-总负债)/基金份额总数

其中，总资产是指基金拥有的全部资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券；负债总额是指因资金运作和融资而产生的负债，包括应付他人费用、应付资金利息等。基金份额总数是指当时发行的基金份额总数。

华安聚友精选的业绩比较基准:

中证800指数收益率×75%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合全价指数收益率×20%

扩展数据:

基金单位净值的估值可以估算出某一价格下的基金资产净值。计算单位基金资产净值是关键。基金通常投资于证券市场的各种投资工具，如股票和债券。因为这些资产的市场价格是不断变化的，只有每天重新计算单位基金资产净值，才能及时体现基金的投资价值。基金资产的估值原则如下:

1.上市股票和债券按计算日收盘价计算。当日无交易的，按照最近一个交易日的收盘价计算。

2.非上市股票按成本价计算。

3.非上市国债和未到期定期存款按估值日应计利息加本金计算。

4.如遇特殊情况，无法或不适宜按照上述规定确定资产价值的，由基金管理人按照国家有关规定处理。

华安基金官网-华安聚友精选混合

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