交银成长519692净值
累计净值:8.0440最近6月:4.81%成立时间:829.38%
1，基金名称交银施罗德成长混合型证券投资基金A类
2.基金代码519692
3.开放式投资类型
4.投资风格的增长-稳定增长
基金的设立规模(份)56660.66866868661
6.成立日期:2006-10-23
7.基金托管人中国农业银行股份有限公司
8.基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
9.投资目标本基金为成长型混合型基金，具有严格的质量筛选，通过投资具有良好的成长性。
10.基金历史基金由基金管理人按照《基金法》、《基金运作办法》、《基金合同》及其他有关规定，经中国证监会197号文件批准募集和销售。基金发起人和基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。本基金于2006年6月65438+10月65438+6月至2006年6月65438+10月8日通过销售机构公开募集。
11.风险收益特征本基金为混合型基金，主要投资于成长性好的公司，追求超额收益。其风险和预期收益高于债券基金和货币市场基金，但低于股票基金。属于高风险、高预期收益的证券投资基金品种。
1.基金转换溢价计算规则的调整。2021 65438+2月3日起，投资者转换基金时，在前端收费模式下，不收取申购费的基金或前端申购费较低的基金转换为前端申购费较高的基金，收取前端申购补偿费；前端申购费高的基金由前端申购费低的基金或无申购费的基金转换而来，不收取前端申购补偿费。原则上以已确认转出金额对应的转入资金前端申购费率与转出资金前端申购费率的差额进行补足。费用固定的，按照实际差额补足。在后端收费模式下，基金转换费的收费规则不变。
2.其他需要提示的事项:折算率和折算差额的弥补原则以各销售机构的规定为准。由于各代销机构的系统差异和业务安排等原因，交易所业务未涉及的时间、资金种类等事宜，请参考各代销机构的相关业务规则和公告。基金管理人可根据法律法规和基金合同的约定调整上述转换费的收取方式和费率，并按照中国证监会的有关规定在中国证监会指定的媒体上公告。调整后的收费方式和费率实施前的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》。